名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信国证新能源车电池… | 0.5185 | 3.20% |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证新材料主题E… | 0.4798 | 2.41% |
建信鑫利灵活配置混合… | 2.1951 | 2.11% |
建信鑫利灵活配置混合… | 2.1795 | 2.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信现金添利货币B | 0.5105 | 2.24% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5619 | 2.10% |
建信现金添利货币A | 0.4728 | 2.10% |
建信现金增利货币B | 0.5542 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 3072260.19 |
1.利息收入 | 65934.06 |
存款利息收入 | 65934.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3921165.92 |
股票投资收益 | -5226843.32 |
基金投资收益 | 166769.87 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1138907.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6998676.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-91405.03 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20220.09 |
减:二、费用 | 1016205.38 |
1.管理人报酬 | 812824.54 |
2.托管费 | 158049.31 |
3.销售服务费 | 822.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 43619.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2056054.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2056054.81 |
一、收入: | -2412242.24 |
1.利息收入 | 25588.48 |
存款利息收入 | 25588.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2649290.77 |
股票投资收益 | -3360005.96 |
基金投资收益 | -140127.81 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 850843.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
178183.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
19148.1 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14128.73 |
减:二、费用 | 434238.96 |
1.管理人报酬 | 344471.28 |
2.托管费 | 66980.61 |
3.销售服务费 | 120.95 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 22644.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2846481.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2846481.2 |