建信新兴市场混合(QDII)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
49230058.76 |
| 股票投资 |
44240267.0 |
| 基金投资 |
4989791.76 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
20248.46 |
| 应收申购款 |
41676.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
428.1 |
| 资产总计 |
57890304.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1211185.7 |
| 应付赎回款 |
439614.66 |
| 应付管理人报酬 |
79101.91 |
| 应付托管费 |
15380.93 |
| 应付销售服务费 |
118.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
65372.15 |
| 负债合计 |
1810773.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67178678.65 |
| 所有者权益合计 |
56079531.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
57890304.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12664056.98 |
| 结算备付金 |
144.2 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
38386007.4 |
| 股票投资 |
32992095.45 |
| 基金投资 |
5393911.95 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
299377.47 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
631217.81 |
| 应收申购款 |
16848.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
299807.48 |
| 资产总计 |
52297459.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
63260.57 |
| 应付赎回款 |
294479.51 |
| 应付管理人报酬 |
77417.43 |
| 应付托管费 |
15053.42 |
| 应付销售服务费 |
81.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380505.26 |
| 负债合计 |
830798.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67515202.51 |
| 所有者权益合计 |
51466661.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
52297459.69 |
