金鹰行业优势混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
886801.04 |
| 存出保证金 |
176589.69 |
| 交易性金融资产 |
320291736.99 |
| 股票投资 |
320291736.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
93975.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
422074295.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
42327789.86 |
| 应付赎回款 |
483406.07 |
| 应付管理人报酬 |
387584.79 |
| 应付托管费 |
64597.43 |
| 应付销售服务费 |
35.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1500747.83 |
| 负债合计 |
44764161.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
191313470.28 |
| 所有者权益合计 |
377310134.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
422074295.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
80125063.95 |
| 结算备付金 |
1182968.28 |
| 存出保证金 |
234148.25 |
| 交易性金融资产 |
446448743.37 |
| 股票投资 |
446448743.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1482571.75 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
85703.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
529559198.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4623194.95 |
| 应付赎回款 |
155781.1 |
| 应付管理人报酬 |
657917.66 |
| 应付托管费 |
109652.95 |
| 应付销售服务费 |
13.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1845436.24 |
| 负债合计 |
7391996.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
203588900.58 |
| 所有者权益合计 |
522167202.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
529559198.67 |
