| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东财中证证券保险指数… | 0.8731 | 2.33% |
| 东财中证证券保险指数… | 0.883 | 2.33% |
| 东财成长优选混合发起… | 0.7012 | 1.96% |
| 东财成长优选混合发起… | 0.7053 | 1.95% |
| 东财中证新能源车龙头… | 0.5506 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3088665.61元 |
| 本期利润 | -3038203.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2955元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3108453.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2997元 |
| 期末基金资产净值 | 7353979.97元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7091元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -29.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -561929.71元 |
| 本期利润 | -431787.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0428元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -579979.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0559元 |
| 期末基金资产净值 | 9965022.11元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9607元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.93% |
