东财成长优选混合发起式A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
9478022.98 |
股票投资 |
9478022.98 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
104.9 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
10018087.09 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3328.65 |
应付管理人报酬 |
10476.24 |
应付托管费 |
873.03 |
应付销售服务费 |
1378.96 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
15000.0 |
负债合计 |
31056.88 |
所有者权益: |
实收基金 |
14101830.65 |
所有者权益合计 |
9987030.21 |
负债和所有者权益合计 |
10018087.09 |
资产: |
银行存款 |
673496.67 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
10320204.5 |
股票投资 |
10320204.5 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5415.02 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
10999116.19 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
112444.14 |
应付管理人报酬 |
13089.3 |
应付托管费 |
872.59 |
应付销售服务费 |
158.55 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
5247.0 |
负债合计 |
131811.58 |
所有者权益: |
实收基金 |
11313568.98 |
所有者权益合计 |
10867304.61 |
负债和所有者权益合计 |
10999116.19 |