名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
路博迈中国精选利率债 | 1.0288 | 0.03% |
路博迈中国绿色债券 | 1.036 | 0.01% |
路博迈护航一年持有债… | 1.0023 | -0.05% |
路博迈护航一年持有债… | 1.0071 | -0.05% |
路博迈中国医疗健康股… | 0.9402 | -1.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.76% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.52% | -0.01% | 0.35% | 1.21% | 1.76% | 0.90% | -- | -- |
沪深300 | 6.58% | -1.82% | -0.41% | 3.27% | 2.77% | -5.86% | -9.80% | -32.39% |
同类平均[债券型] | 2.20% | -0.31% | 0.84% | 2.07% | 2.34% | 1.36% | 2.13% | 3.36% |
同类排名[债券型] |
717|1097 | 277|1159 | 785|1155 | 886|1126 | 638|1084 | 586|988 | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
领先 |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-28 | 1.0071 | 1.0071 | -0.05% | |
2024-05-27 | 1.0076 | 1.0076 | 0.11% | |
2024-05-24 | 1.0065 | 1.0065 | -0.05% | |
2024-05-23 | 1.007 | 1.007 | -0.04% | |
2024-05-22 | 1.0074 | 1.0074 | 0.02% |
截至2024-03-31 路博迈护航一年持有债券A期末总份额为15.07亿份,相比减少7.58亿份 (本季申购数为0.13亿份,赎回数为7.72亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
001965 | 招商公路 | 30.00 | 339.00 | 0.13% |
002233 | 塔牌集团 | 45.00 | 333.90 | 0.13% |
600600 | 青岛啤酒 | 3.00 | 300.13 | 0.11% |
000001 | 平安银行 | 28.00 | 294.56 | 0.11% |
300298 | 三诺生物 | 13.00 | 272.48 | 0.10% |
002088 | 鲁阳节能 | 18.00 | 270.90 | 0.10% |
601077 | 渝农商行 | 55.00 | 256.30 | 0.10% |
600028 | 中国石化 | 40.00 | 255.60 | 0.10% |
600309 | 万华化学 | 3.00 | 248.40 | 0.09% |
000725 | 京东方A | 60.00 | 243.60 | 0.09% |