名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富中证上海国企E… | 0.7637 | 2.11% |
汇添富中证金融地产E… | 1.5107 | 2.11% |
汇添富中证上海国企E… | 0.802 | 2.00% |
汇添富中证上海国企E… | 0.7982 | 1.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富全额宝货币C | 0.8731 | 2.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -98491973.06 |
1.利息收入 | 344368.65 |
存款利息收入 | 344368.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-31015657.66 |
股票投资收益 | -32024988.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1009331.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-67243908.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-1266384.88 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
689609.2 |
减:二、费用 | 8476958.99 |
1.管理人报酬 | 6855481.57 |
2.托管费 | 1285402.77 |
3.销售服务费 | 175209.66 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 160864.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-106968932.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-106968932.05 |
一、收入: | -130958294.91 |
1.利息收入 | 257452.59 |
存款利息收入 | 257452.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8671985.45 |
股票投资收益 | -9353567.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 681581.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-124350347.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
1488980.62 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
317604.4 |
减:二、费用 | 3816596.8 |
1.管理人报酬 | 3110739.65 |
2.托管费 | 583263.64 |
3.销售服务费 | 42840.65 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 79752.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-134774891.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-134774891.71 |