名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
大成核心双动力混合C | 1.239 | 2.23% |
大成核心双动力混合A | 1.246 | 2.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成现金增利货币B | 0.479 | 2.24% |
大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
大成慧成货币B | 0.4638 | 2.04% |
大成慧成货币E | 0.4638 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.08% | 0.25% | 1.60% | 7.44% | 1.36% | -2.78% | -- | -- |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 0.66% | -0.14% | 4.36% | 11.59% | -2.93% | -10.64% | -13.68% | -27.19% |
同类排名[混合型] |
1749|4182 | 1376|4365 | 3235|4331 | 3272|4256 | 1363|4081 | 807|3783 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中下 |
落后 |
中上 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 0.9227 | 0.9227 | 0.72% | |
2024-05-16 | 0.9161 | 0.9161 | 0.31% | |
2024-05-15 | 0.9133 | 0.9133 | -0.14% | |
2024-05-14 | 0.9146 | 0.9146 | -0.23% | |
2024-05-13 | 0.9167 | 0.9167 | -0.40% |
截至2024-03-31 大成均衡增长混合C期末总份额为0.08亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 800.36 | 4.53% |
601288 | 农业银行 | 184.00 | 780.77 | 4.42% |
000063 | 中兴通讯 | 26.00 | 747.05 | 4.23% |
601398 | 工商银行 | 129.00 | 683.18 | 3.86% |
002371 | 北方华创 | 2.00 | 660.10 | 3.73% |
002475 | 立讯精密 | 21.00 | 618.79 | 3.50% |
601225 | 陕西煤业 | 22.00 | 569.79 | 3.22% |
002415 | 海康威视 | 16.00 | 531.28 | 3.00% |
002594 | 比亚迪 | 2.00 | 481.25 | 2.72% |
000651 | 格力电器 | 11.00 | 463.07 | 2.62% |