名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
融通核心价值混合(Q… | 0.7299 | 1.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通汇财宝货币B | 0.4949 | 1.95% |
融通汇财宝货币E | 0.4814 | 1.90% |
融通易支付货币B | 0.483 | 1.89% |
融通现金宝货币B | 0.4785 | 1.76% |
融通汇财宝货币A | 0.4349 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.54% | -1.10% | -2.87% | 8.95% | 5.92% | 2.44% | -- | -- |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 0.66% | -0.14% | 4.36% | 11.59% | -2.93% | -10.64% | -13.68% | -27.19% |
同类排名[混合型] |
1345|4180 | 3419|4363 | 4295|4329 | 2822|4254 | 726|4079 | 406|3781 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
落后 |
落后 |
中下 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 1.0203 | 1.0203 | -0.36% | |
2024-05-16 | 1.024 | 1.024 | -1.19% | |
2024-05-15 | 1.0363 | 1.0363 | -0.41% | |
2024-05-14 | 1.0406 | 1.0406 | 0.51% | |
2024-05-13 | 1.0353 | 1.0353 | 0.36% |
截至2024-03-31 融通明锐混合C期末总份额为1.01亿份,相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.10亿份,赎回数为0.16亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601000 | 唐山港 | 1022.00 | 4181.12 | 9.19% |
601006 | 大秦铁路 | 554.00 | 4078.62 | 8.96% |
000975 | 银泰黄金 | 215.00 | 3900.57 | 8.57% |
600547 | 山东黄金 | 108.00 | 3066.34 | 6.74% |
600900 | 长江电力 | 105.00 | 2629.12 | 5.78% |
000333 | 美的集团 | 35.00 | 2254.12 | 4.95% |
600941 | 中国移动 | 19.00 | 2113.08 | 4.64% |
000895 | 双汇发展 | 78.00 | 2072.96 | 4.56% |
600803 | 新奥股份 | 91.00 | 1768.54 | 3.89% |
000403 | 派林生物 | 61.00 | 1735.96 | 3.81% |