| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值18个… | 0.9556 | 3.95% |
| 中庚价值灵动灵活配置… | 2.1382 | 1.93% |
| 中庚小盘价值股票 | 2.2174 | 1.84% |
| 中庚价值先锋股票 | 0.9317 | 1.50% |
| 中庚价值领航混合 | 2.3802 | 1.45% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 11.27% | 3.23% | 15.09% | 26.98% | 4.15% | 4.93% | 3.10% | 49.76% |
| 沪深300 | 9.00% | 0.72% | 4.22% | 8.44% | 3.21% | -6.43% | -7.72% | -28.64% |
| 同类平均[混合型] | 0.66% | -0.14% | 4.36% | 11.59% | -2.93% | -10.64% | -13.68% | -27.19% |
| 同类排名[混合型] |
619|4132 | 254|4264 | 106|4268 | 46|4205 | 972|4039 | 302|3746 | 300|2994 | 6|1870 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-20 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-20 | 1.5639 | 1.5639 | 1.32% | |
| 2024-05-17 | 1.5436 | 1.5436 | 1.25% | |
| 2024-05-16 | 1.5246 | 1.5246 | 0.79% | |
| 2024-05-15 | 1.5127 | 1.5127 | -0.32% | |
| 2024-05-14 | 1.5175 | 1.5175 | 0.17% |
截至2024-03-31 中庚价值品质一年持有期混合期末总份额为33.75亿份，相比减少2.58亿份 (本季申购数为0.45亿份，赎回数为3.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 01378 | 中国宏桥 | 5864.00 | 46782.48 | 10.13% |
| 603283 | 赛腾股份 | 508.00 | 38883.85 | 8.42% |
| 06600 | 赛生药业 | 2411.00 | 35059.95 | 7.59% |
| 603100 | 川仪股份 | 807.00 | 22698.78 | 4.91% |
| 02186 | 绿叶制药 | 8206.00 | 20310.24 | 4.40% |
| 00688 | 中国海外发展 | 1353.00 | 13817.72 | 2.99% |
| 03690 | 美团-W | 150.00 | 13167.67 | 2.85% |
| 603035 | 常熟汽饰 | 809.00 | 12825.57 | 2.78% |
| 01138 | 中远海能 | 1731.00 | 12727.99 | 2.76% |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 415.00 | 12096.69 | 2.62% |
