名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证全指房地产E… | 0.7133 | 7.28% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证全指房地产E… | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产E… | 0.6978 | 6.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏沃利货币B | 0.5222 | 2.26% |
华夏沃利货币C | 0.5168 | 2.24% |
华夏现金宝货币B | 0.5375 | 2.09% |
华夏沃利货币A | 0.4758 | 2.09% |
华夏薪金宝货币 | 0.4278 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 63184.12 |
存出保证金 | 101523.17 |
交易性金融资产 | 295314786.48 |
股票投资 | 295314786.48 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4184005.35 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 41059.38 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 327663942.44 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 352296.63 |
应付管理人报酬 | 331010.19 |
应付托管费 | 55168.36 |
应付销售服务费 | 8252.96 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 416558.8 |
负债合计 | 1163286.94 |
所有者权益: | |
实收基金 | 394465875.67 |
所有者权益合计 | 326500655.5 |
负债和所有者权益合计 | 327663942.44 |
资产: | |
银行存款 | 33756510.65 |
结算备付金 | 457435.49 |
存出保证金 | 101974.83 |
交易性金融资产 | 388960176.41 |
股票投资 | 388960176.41 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 76203.55 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 423352300.93 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 471220.01 |
应付管理人报酬 | 504183.54 |
应付托管费 | 84030.57 |
应付销售服务费 | 10752.14 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 487039.63 |
负债合计 | 1557225.89 |
所有者权益: | |
实收基金 | 426653925.14 |
所有者权益合计 | 421795075.04 |
负债和所有者权益合计 | 423352300.93 |