名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安优化配置混合A | 1.2082 | 4.92% |
诺安优化配置混合C | 1.2051 | 4.92% |
南方信息创新混合A | 1.2840 | 4.46% |
南方信息创新混合C | 1.2345 | 4.46% |
东方人工智能主题混合C | 0.8213 | 4.35% |
东方人工智能主题混合A | 0.8249 | 4.34% |
金信行业优选混合发起式A | 1.3573 | 4.33% |
金信精选成长混合C | 0.8235 | 4.32% |
金信精选成长混合A | 0.8270 | 4.31% |
金信稳健策略混合A | 1.1274 | 4.28% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证半导体材料设… | 0.8445 | 3.59% |
华夏中证半导体材料设… | 1.0385 | 3.41% |
华夏中证半导体材料设… | 1.0395 | 3.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏天利货币B | 0.4783 | 2.24% |
华夏沃利货币B | 0.5258 | 2.23% |
华夏沃利货币C | 0.5204 | 2.21% |
华夏快线货币B | 0.5293 | 2.06% |
华夏沃利货币A | 0.4803 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.42% | |
兴全有机增长混合 | 1.04% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4863 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -67542218.05 |
1.利息收入 | 152624.99 |
存款利息收入 | 152624.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2863717.55 |
股票投资收益 | -1238071.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4101788.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-70672722.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
114162.13 |
减:二、费用 | 4776244.01 |
1.管理人报酬 | 3896726.88 |
2.托管费 | 649454.49 |
3.销售服务费 | 92132.75 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 137929.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-72318462.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-72318462.06 |
一、收入: | -3527638.0 |
1.利息收入 | 84825.57 |
存款利息收入 | 84825.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-662796.85 |
股票投资收益 | -4701589.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4038792.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2987946.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
38279.95 |
减:二、费用 | 1987531.91 |
1.管理人报酬 | 1628366.34 |
2.托管费 | 271394.35 |
3.销售服务费 | 35781.35 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 51989.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5515169.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5515169.91 |