| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
| 创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
| 创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
| 建信灵活配置混合A | 0.8697 | 3.67% |
| 建信灵活配置混合C | 0.8691 | 3.66% |
| 南华瑞盈混合发起A | 1.0733 | 3.62% |
| 南华瑞盈混合发起C | 1.0945 | 3.62% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3849 | 3.44% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3772 | 3.43% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5436 | 2.88% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元价值精选A | 1.0016 | 1.46% |
| 鑫元价值精选C | 0.9691 | 1.46% |
| 鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
| 鑫元行业轮动C | 0.6079 | 0.85% |
| 鑫元行业轮动A | 0.6154 | 0.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元安鑫宝A | 0.6323 | 2.00% |
| 鑫元货币B | 0.4406 | 1.89% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.5537 | 1.75% |
| 鑫元货币E | 0.3747 | 1.65% |
| 鑫元货币A | 0.375 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.07% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.21% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4698 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 7.06% | 0.18% | 0.78% | 1.44% | 8.82% | 7.78% | -- | -- |
| 沪深300 | 5.54% | -0.16% | -2.29% | 0.65% | 5.13% | -6.15% | -14.21% | -32.28% |
| 同类平均[债券型] | 1.84% | -0.18% | -0.12% | 1.65% | 2.38% | 1.06% | 0.82% | 2.93% |
| 同类排名[债券型] |
26|1101 | 113|1161 | 60|1163 | 555|1132 | 19|1092 | 16|997 | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-06-06 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-06-07 | 1.1125 | 1.1125 | 0.00% | |
| 2024-06-06 | 1.1125 | 1.1125 | -0.02% | |
| 2024-06-05 | 1.1127 | 1.1127 | 0.09% | |
| 2024-06-04 | 1.1117 | 1.1117 | 0.02% | |
| 2024-06-03 | 1.1115 | 1.1115 | 0.07% |
截至2024-03-31 鑫元聚鑫收益增强D期末总份额为0.03亿份，相比增加0.03亿份 (本季申购数为0.07亿份，赎回数为0.04亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300232 | 洲明科技 | 7.00 | 48.61 | 0.54% |
| 002635 | 安洁科技 | 3.00 | 44.92 | 0.50% |
| 603218 | 日月股份 | 3.00 | 41.65 | 0.46% |
| 603636 | 南威软件 | 3.00 | 41.53 | 0.46% |
| 688061 | 灿瑞科技 | 1.00 | 41.15 | 0.46% |
| 301087 | 可孚医疗 | 1.00 | 40.87 | 0.45% |
| 300768 | 迪普科技 | 3.00 | 39.69 | 0.44% |
| 002993 | 奥海科技 | 1.00 | 38.60 | 0.43% |
| 301129 | 瑞纳智能 | 2.00 | 38.54 | 0.43% |
| 603583 | 捷昌驱动 | 2.00 | 38.51 | 0.43% |
