名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证全指房地产E… | 0.7133 | 7.28% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证全指房地产E… | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产E… | 0.6978 | 6.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏沃利货币B | 0.524 | 2.27% |
华夏沃利货币C | 0.5184 | 2.25% |
华夏沃利货币A | 0.4788 | 2.10% |
华夏现金宝货币B | 0.5383 | 2.10% |
华夏薪金宝货币 | 0.4299 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.52% | 0.39% | 2.20% | 3.96% | 1.09% | -0.72% | -- | -- |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 1.53% | -0.02% | 0.90% | 2.97% | 1.04% | -0.51% | 0.05% | -0.54% |
同类排名[混合型] |
187|363 | 61|368 | 10|368 | 64|363 | 178|352 | 186|316 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
中下 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-15 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-15 | 1.1471 | 1.1471 | -0.16% | |
2024-05-14 | 1.1489 | 1.1489 | 0.08% | |
2024-05-13 | 1.148 | 1.148 | 0.05% | |
2024-05-10 | 1.1474 | 1.1474 | 0.09% | |
2024-05-09 | 1.1464 | 1.1464 | 0.33% |
截至2024-03-31 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y期末总份额为0.05亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
603296 | 华勤技术 | 1.00 | 107.51 | 0.85% |
06049 | 保利物业 | 4.00 | 107.07 | 0.84% |
601111 | 中国国航 | 10.00 | 74.90 | 0.59% |
000063 | 中兴通讯 | 2.00 | 72.77 | 0.57% |
600048 | 保利发展 | 6.00 | 56.24 | 0.44% |
603337 | 杰克股份 | 2.00 | 51.71 | 0.41% |
00001 | 长和 | 1.00 | 46.26 | 0.36% |
01908 | 建发国际集团 | 2.00 | 29.72 | 0.23% |
605155 | 西大门 | 1.00 | 26.90 | 0.21% |
688597 | 煜邦电力 | 3.00 | 24.78 | 0.20% |