名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
申万菱信价值优利混合… | 1.3229 | 5.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
申万菱信收益宝货币B | 0.5822 | 1.94% |
申万菱信收益宝货币E | 0.5713 | 1.90% |
申万菱信收益宝货币A | 0.5181 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -11.03% | -5.30% | -11.03% | -11.15% | -14.14% | -- | -- | -- |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 0.07% | -0.97% | 5.89% | 10.93% | -3.09% | -11.23% | -12.99% | -26.24% |
同类排名[混合型] |
1370|4117 | 2201|4108 | 1370|4117 | 837|4014 | 307|3843 | -- | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-01-31 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-01-31 | 0.8533 | 0.8533 | -1.44% | |
2024-01-30 | 0.8658 | 0.8658 | -1.96% | |
2024-01-29 | 0.8831 | 0.8831 | -2.93% | |
2024-01-26 | 0.9098 | 0.9098 | -0.85% | |
2024-01-25 | 0.9176 | 0.9176 | 1.83% |
截至2023-12-31 申万菱信价值臻选混合A期末总份额为0.06亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601899 | 紫金矿业 | 8.00 | 101.30 | 4.14% |
601601 | 中国太保 | 3.00 | 91.55 | 3.74% |
601398 | 工商银行 | 16.00 | 78.77 | 3.22% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 69.04 | 2.82% |
600900 | 长江电力 | 2.00 | 62.08 | 2.54% |
601988 | 中国银行 | 13.00 | 52.63 | 2.15% |
002475 | 立讯精密 | 1.00 | 52.36 | 2.14% |
601288 | 农业银行 | 14.00 | 52.23 | 2.13% |
300751 | 迈为股份 | 0.00 | 49.21 | 2.01% |
002472 | 双环传动 | 1.00 | 48.66 | 1.99% |