名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
申万菱信收益宝货币B | 0.6781 | 1.89% |
申万菱信收益宝货币E | 0.6671 | 1.85% |
申万菱信收益宝货币A | 0.6108 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -657923.74 |
1.利息收入 | 268084.45 |
存款利息收入 | 113262.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-476113.73 |
股票投资收益 | -579444.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 74360.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 28970.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-703136.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
253242.05 |
减:二、费用 | 788629.66 |
1.管理人报酬 | 470253.05 |
2.托管费 | 78375.43 |
3.销售服务费 | 116001.18 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 124000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1446553.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1446553.4 |