名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证全指房地产E… | 0.7133 | 7.28% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证全指房地产E… | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产E… | 0.6978 | 6.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏沃利货币B | 0.524 | 2.27% |
华夏沃利货币C | 0.5184 | 2.25% |
华夏沃利货币A | 0.4788 | 2.10% |
华夏现金宝货币B | 0.5383 | 2.10% |
华夏薪金宝货币 | 0.4299 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -6.76% | 1.16% | 2.62% | 7.31% | -9.08% | -11.12% | -- | -- |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 1.90% | 0.69% | 4.15% | 9.48% | -1.27% | -7.88% | -10.35% | -21.28% |
同类排名[混合型] |
217|223 | 26|229 | 124|229 | 151|225 | 200|215 | 112|167 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
领先 |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-15 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-15 | 0.8797 | 0.8797 | -0.45% | |
2024-05-14 | 0.8837 | 0.8837 | 0.26% | |
2024-05-13 | 0.8814 | 0.8814 | 0.16% | |
2024-05-10 | 0.88 | 0.88 | 0.13% | |
2024-05-09 | 0.8789 | 0.8789 | 1.07% |
截至2024-03-31 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C期末总份额为0.06亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000888 | 峨眉山A | 20.00 | 206.41 | 1.04% |
000065 | 北方国际 | 9.00 | 106.08 | 0.54% |
601288 | 农业银行 | 25.00 | 105.75 | 0.53% |
600028 | 中国石化 | 16.00 | 104.35 | 0.53% |
600138 | 中青旅 | 9.00 | 101.27 | 0.51% |
688196 | 卓越新能 | 0.00 | 4.17 | 0.02% |