名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
博时沪港深成长企业 | 1.114 | 1.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时兴盛货币B | 0.5314 | 1.96% |
博时合鑫货币B | 0.5273 | 1.95% |
博时合惠货币B | 0.5205 | 1.94% |
博时合晶货币B | 0.519 | 1.92% |
博时现金宝货币B | 0.538 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.71% | -0.15% | 1.13% | 4.54% | 2.15% | -0.94% | -- | -- |
沪深300 | 8.56% | 0.52% | 4.11% | 7.78% | 2.79% | -7.39% | -9.84% | -29.12% |
同类平均[债券型] | 2.52% | 0.27% | 1.33% | 3.33% | 2.10% | 1.44% | 2.30% | 4.61% |
同类排名[债券型] |
728|1096 | 973|1155 | 443|1154 | 173|1125 | 522|1079 | 771|987 | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
落后 |
中上 |
领先 |
中上 |
落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-21 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-21 | 0.9694 | 0.9694 | -0.54% | |
2024-05-20 | 0.9747 | 0.9747 | 0.43% | |
2024-05-17 | 0.9705 | 0.9705 | 0.29% | |
2024-05-16 | 0.9677 | 0.9677 | -0.04% | |
2024-05-15 | 0.9681 | 0.9681 | -0.29% |
截至2024-03-31 博时恒耀债券A期末总份额为1.26亿份,相比减少0.08亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.08亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601899 | 紫金矿业 | 44.00 | 750.17 | 5.28% |
688032 | 禾迈股份 | 3.00 | 667.04 | 4.70% |
300260 | 新莱应材 | 19.00 | 528.31 | 3.72% |
603606 | 东方电缆 | 10.00 | 485.31 | 3.42% |
301030 | 仕净科技 | 6.00 | 387.95 | 2.73% |
601168 | 西部矿业 | 1.00 | 29.51 | 0.21% |