名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长安行业成长混合C | 0.7404 | 1.18% |
长安行业成长混合A | 0.7465 | 1.17% |
长安裕盛混合C | 0.5403 | 1.03% |
长安裕盛混合A | 0.5467 | 1.02% |
长安鑫禧混合C | 0.3599 | 1.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长安货币B | 0.4741 | 1.79% |
长安货币A | 0.4086 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.61% | -0.91% | -2.84% | 8.02% | -7.70% | -14.36% | -- | -- |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 0.66% | -0.14% | 4.36% | 11.59% | -2.93% | -10.64% | -13.68% | -27.19% |
同类排名[混合型] |
2976|4182 | 3216|4365 | 4295|4331 | 3120|4256 | 2825|4081 | 2388|3783 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 1.199 | 1.199 | 0.50% | |
2024-05-16 | 1.193 | 1.193 | -0.58% | |
2024-05-15 | 1.2 | 1.2 | -0.58% | |
2024-05-14 | 1.207 | 1.207 | 0.42% | |
2024-05-13 | 1.202 | 1.202 | -0.66% |
截至2024-03-31 长安宏观策略混合C期末总份额为0.03亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600900 | 长江电力 | 10.00 | 250.55 | 7.97% |
600276 | 恒瑞医药 | 3.00 | 182.50 | 5.80% |
300308 | 中际旭创 | 1.00 | 173.78 | 5.53% |
600150 | 中国船舶 | 4.00 | 149.85 | 4.77% |
600938 | 中国海油 | 4.00 | 132.12 | 4.20% |
000333 | 美的集团 | 1.00 | 123.94 | 3.94% |
002073 | 软控股份 | 14.00 | 97.19 | 3.09% |
000921 | 海信家电 | 3.00 | 97.04 | 3.09% |
003816 | 中国广核 | 23.00 | 96.76 | 3.08% |
000651 | 格力电器 | 2.00 | 96.70 | 3.08% |