名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
天弘国证龙头家电指数… | 1.207 | 1.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.4727 | 1.99% |
天弘云商宝 | 0.4193 | 1.91% |
天弘现金管家货币B | 0.4993 | 1.85% |
天弘现金管家货币C | 0.472 | 1.75% |
天弘弘运宝货币B | 0.4047 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.52% | 0.41% | 3.09% | 5.22% | 4.33% | 4.31% | -- | -- |
沪深300 | 7.99% | -0.05% | 3.04% | 7.44% | 2.17% | -8.55% | -8.31% | -26.76% |
同类平均[债券型] | 2.31% | 0.21% | 1.33% | 3.68% | 2.18% | 1.62% | 2.81% | 4.76% |
同类排名[债券型] |
116|1103 | 235|1157 | 99|1155 | 213|1129 | 145|1082 | 130|993 | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-14 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-14 | 1.0463 | 1.0463 | 0.17% | |
2024-05-13 | 1.0445 | 1.0445 | 0.19% | |
2024-05-10 | 1.0425 | 1.0425 | 0.10% | |
2024-05-09 | 1.0415 | 1.0415 | 0.22% | |
2024-05-08 | 1.0392 | 1.0392 | -0.27% |
截至2024-03-31 天弘永利优享债券C期末总份额为1.74亿份,相比减少0.73亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.74亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 2.00 | 660.98 | 3.08% |
300408 | 三环集团 | 14.00 | 348.62 | 1.63% |
002415 | 海康威视 | 9.00 | 298.44 | 1.39% |
603337 | 杰克股份 | 12.00 | 257.70 | 1.20% |
002833 | 弘亚数控 | 12.00 | 236.93 | 1.10% |
002027 | 分众传媒 | 34.00 | 225.27 | 1.05% |
600183 | 生益科技 | 12.00 | 208.31 | 0.97% |
600690 | 海尔智家 | 6.00 | 173.40 | 0.81% |
02601 | 中国太保 | 12.00 | 149.53 | 0.70% |
002468 | 申通快递 | 17.00 | 146.43 | 0.68% |