名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富积极优选三年定… | 1.0645 | 2.68% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富全球移动互联混… | 24.0571914 | 2.05% |
汇添富全球移动互联混… | 3.3612 | 2.05% |
汇添富全球移动互联混… | 3.3899 | 2.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富全额宝货币C | 1.0927 | 2.22% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.10% | 0.66% | 9.62% | 16.26% | 0.27% | -10.52% | -- | -- |
沪深300 | 7.50% | -0.66% | 2.57% | 6.95% | 0.92% | -8.97% | -7.99% | -29.79% |
同类平均[混合型] | 0.07% | -0.97% | 5.89% | 10.93% | -3.09% | -11.23% | -12.99% | -26.24% |
同类排名[混合型] |
1329|4132 | 541|4263 | 605|4261 | 652|4203 | 1483|4030 | 1709|3741 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-16 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-16 | 0.9046 | 0.9046 | 1.45% | |
2024-05-15 | 0.8917 | 0.8917 | -0.42% | |
2024-05-14 | 0.8955 | 0.8955 | -0.47% | |
2024-05-13 | 0.8997 | 0.8997 | 0.55% | |
2024-05-10 | 0.8948 | 0.8948 | -0.43% |
截至2024-03-31 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A期末总份额为1.89亿份,相比减少0.12亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.12亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
03690 | 美团-W | 19.00 | 1667.33 | 9.94% |
00941 | 中国移动 | 23.00 | 1394.91 | 8.31% |
688111 | 金山办公 | 3.00 | 877.22 | 5.23% |
00700 | 腾讯控股 | 3.00 | 826.23 | 4.92% |
002371 | 北方华创 | 2.00 | 611.20 | 3.64% |
688169 | 石头科技 | 1.00 | 512.28 | 3.05% |
01415 | 高伟电子 | 30.00 | 509.12 | 3.03% |
300308 | 中际旭创 | 3.00 | 469.68 | 2.80% |
600845 | 宝信软件 | 12.00 | 455.40 | 2.71% |
002463 | 沪电股份 | 15.00 | 452.70 | 2.70% |