金鹰添悦60天滚动持有短债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
32285.49 |
| 存出保证金 |
1111.29 |
| 交易性金融资产 |
9825628.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9825628.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10090613.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
203883.78 |
| 应付赎回款 |
10.95 |
| 应付管理人报酬 |
1220.08 |
| 应付托管费 |
305.05 |
| 应付销售服务费 |
1192.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
27800.0 |
| 负债合计 |
234412.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9682078.03 |
| 所有者权益合计 |
9856200.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
10090613.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1140083.36 |
| 结算备付金 |
23146.5 |
| 存出保证金 |
7725.39 |
| 交易性金融资产 |
2626209.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2626209.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1000021.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4797186.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1110121.09 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3034.21 |
| 应付托管费 |
758.52 |
| 应付销售服务费 |
2958.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85209.64 |
| 负债合计 |
1202082.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3556741.59 |
| 所有者权益合计 |
3595104.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
4797186.76 |
