华商甄选回报混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
103318537.82元 |
| 本期利润 |
-68604055.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0394元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
428004843.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25元 |
| 期末基金资产净值 |
2140258800.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.25元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
118122929.11元 |
| 本期利润 |
100440533.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0565元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
475129684.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3249元 |
| 期末基金资产净值 |
1957268636.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3382元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10345804.65元 |
| 本期利润 |
21850041.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0439元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
420016129.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2561元 |
| 期末基金资产净值 |
2087434614.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2726元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.11% |
