华商甄选回报混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
13850133.71 |
存出保证金 |
482768.72 |
交易性金融资产 |
8088588373.46 |
股票投资 |
7559405937.63 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
529182435.83 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
13249924.03 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
494847.11 |
应收申购款 |
45455357.64 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
8967337112.95 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
553.87 |
应付赎回款 |
152669752.77 |
应付管理人报酬 |
9063166.39 |
应付托管费 |
1510527.75 |
应付销售服务费 |
1117768.01 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2629200.36 |
负债合计 |
166990969.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
6995304073.2 |
所有者权益合计 |
8800346143.8 |
负债和所有者权益合计 |
8967337112.95 |
资产: |
银行存款 |
476779173.13 |
结算备付金 |
11632647.97 |
存出保证金 |
1491977.66 |
交易性金融资产 |
7771007707.2 |
股票投资 |
7235315591.85 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
535692115.35 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
34711614.68 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
27589860.26 |
应收申购款 |
11006344.35 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
8334219325.25 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
450.22 |
应付赎回款 |
14376162.37 |
应付管理人报酬 |
10512114.98 |
应付托管费 |
1752019.16 |
应付销售服务费 |
1023480.94 |
应付税费 |
2.35 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2538227.81 |
负债合计 |
30202457.83 |
所有者权益: |
实收基金 |
6179435797.19 |
所有者权益合计 |
8304016867.42 |
负债和所有者权益合计 |
8334219325.25 |
资产: |
银行存款 |
1571516563.32 |
结算备付金 |
187191357.35 |
存出保证金 |
9053086.86 |
交易性金融资产 |
4656373353.9 |
股票投资 |
4329661196.2 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
326712157.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
27109997.5 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
114770772.69 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6566015131.62 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
404373907.38 |
应付赎回款 |
13645776.24 |
应付管理人报酬 |
7033393.95 |
应付托管费 |
1172232.32 |
应付销售服务费 |
947833.74 |
应付税费 |
11.51 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2356870.6 |
负债合计 |
429530025.74 |
所有者权益: |
实收基金 |
4814271486.07 |
所有者权益合计 |
6136485105.88 |
负债和所有者权益合计 |
6566015131.62 |