名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商远见价值混合A | 0.4553 | 2.75% |
华商远见价值混合C | 0.4434 | 2.73% |
华商乐享互联灵活配置… | 1.595 | 2.05% |
华商乐享互联灵活配置… | 1.597 | 2.04% |
华商盛世成长混合 | 5.3595 | 1.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.528 | 1.97% |
华商现金增利货币A | 0.5225 | 1.95% |
华商现金增利货币E | 0.4624 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -36030387.89 |
1.利息收入 | 178472.4 |
存款利息收入 | 178472.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-32569839.76 |
股票投资收益 | -34740716.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2170876.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3702439.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
63419.32 |
减:二、费用 | 4444483.22 |
1.管理人报酬 | 3631599.97 |
2.托管费 | 605266.63 |
3.销售服务费 | 9736.62 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 197880.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-40474871.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-40474871.11 |
一、收入: | -461941.34 |
1.利息收入 | 98166.31 |
存款利息收入 | 98166.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1071672.47 |
股票投资收益 | -2553624.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1481951.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
480978.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
30585.95 |
减:二、费用 | 2661289.54 |
1.管理人报酬 | 2195963.29 |
2.托管费 | 365993.88 |
3.销售服务费 | 437.22 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98895.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3123230.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3123230.88 |
一、收入: | -114396265.52 |
1.利息收入 | 233245.82 |
存款利息收入 | 223070.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-103320344.28 |
股票投资收益 | -104132320.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 811975.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11479736.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
170569.58 |
减:二、费用 | 5619668.56 |
1.管理人报酬 | 4646260.27 |
2.托管费 | 774376.65 |
3.销售服务费 | 86.64 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 198945.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-120015934.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-120015934.08 |