华商新量化混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
861703.19 |
| 存出保证金 |
130994.69 |
| 交易性金融资产 |
170290026.21 |
| 股票投资 |
170290026.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8409769.05 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
73653.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
203871092.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5101086.64 |
| 应付赎回款 |
74271.66 |
| 应付管理人报酬 |
211831.65 |
| 应付托管费 |
35305.28 |
| 应付销售服务费 |
1469.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1087864.35 |
| 负债合计 |
6511829.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
116029426.61 |
| 所有者权益合计 |
197359263.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
203871092.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40307278.29 |
| 结算备付金 |
2713249.69 |
| 存出保证金 |
244234.14 |
| 交易性金融资产 |
224030598.47 |
| 股票投资 |
224030598.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2493063.6 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32717.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
269821141.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3115583.79 |
| 应付赎回款 |
224045.37 |
| 应付管理人报酬 |
327633.29 |
| 应付托管费 |
54605.56 |
| 应付销售服务费 |
243.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2058981.85 |
| 负债合计 |
5781093.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
132593465.45 |
| 所有者权益合计 |
264040048.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
269821141.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46278968.01 |
| 结算备付金 |
3447729.49 |
| 存出保证金 |
236613.21 |
| 交易性金融资产 |
245616777.07 |
| 股票投资 |
245616777.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1313405.44 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
67871.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
296961364.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7277720.2 |
| 应付赎回款 |
80874.91 |
| 应付管理人报酬 |
367143.52 |
| 应付托管费 |
61190.61 |
| 应付销售服务费 |
44.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1919203.91 |
| 负债合计 |
9706177.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
142614871.66 |
| 所有者权益合计 |
287255187.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
296961364.35 |
