名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混… | 1.0656 | 3.86% |
平安港股通红利精选混… | 1.0661 | 3.86% |
平安港股通恒生中国企… | 0.7453 | 2.53% |
平安价值回报混合A | 0.9759 | 2.31% |
平安价值回报混合C | 0.9598 | 2.30% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.5445 | 2.05% |
平安交易型货币A | 0.5447 | 2.02% |
平安交易型货币E | 0.5447 | 2.02% |
平安日增利货币B | 0.4889 | 1.88% |
平安金管家货币A | 0.5018 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 17251003.8元 |
本期利润 | 18886669.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0211元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.09% |
本期基金份额净值增长率 | 24.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 30428435.04元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1801元 |
期末基金资产净值 | 199509748.19元 |
期末基金份额净值 | 1.1806元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 24.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 13878709.36元 |
本期利润 | 16226891.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0097元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.97% |
本期基金份额净值增长率 | 1.25% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 13909993.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0139元 |
期末基金资产净值 | 1015668168.7元 |
期末基金份额净值 | 1.0164元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.64% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 13647853.66元 |
本期利润 | 12418666.07元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0048元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.48% |
本期基金份额净值增长率 | 0.39% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10400682.65元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0039元 |
期末基金资产净值 | 2707925823.9元 |
期末基金份额净值 | 1.0039元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.39% |