| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安策略优选1年持有… | 0.8337 | 2.94% |
| 平安策略回报混合A | 1.0378 | 2.93% |
| 平安策略先锋混合 | 4.525 | 2.93% |
| 平安转型创新混合A | 2.5282 | 2.93% |
| 平安策略优选1年持有… | 0.8248 | 2.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5473 | 2.03% |
| 平安交易型货币A | 0.5384 | 1.99% |
| 平安交易型货币E | 0.5384 | 1.99% |
| 平安日增利货币B | 0.4843 | 1.91% |
| 平安金管家货币A | 0.5044 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 20.84% | 0.77% | 3.65% | 10.45% | 17.24% | 4.41% | -2.59% | -- |
| 沪深300 | 9.00% | 0.72% | 4.22% | 8.44% | 3.21% | -6.43% | -7.72% | -28.64% |
| 同类平均[混合型] | 0.66% | -0.14% | 4.36% | 11.59% | -2.93% | -10.64% | -13.68% | -27.19% |
| 同类排名[混合型] |
107|4132 | 1987|4264 | 2908|4268 | 1962|4205 | 119|4039 | 323|3746 | 544|2994 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中上 |
 中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-20 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-20 | 0.9759 | 0.9759 | 1.06% | |
| 2024-05-17 | 0.9657 | 0.9657 | 0.55% | |
| 2024-05-16 | 0.9604 | 0.9604 | 0.26% | |
| 2024-05-15 | 0.9579 | 0.9579 | -0.19% | |
| 2024-05-14 | 0.9597 | 0.9597 | -0.90% |
截至2024-03-31 平安价值回报混合C期末总份额为0.05亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601088 | 中国神华 | 2.00 | 111.80 | 2.01% |
| 01088 | 中国神华 | 3.00 | 108.72 | 1.96% |
| 03969 | 中国通号 | 51.00 | 137.78 | 2.48% |
| 000932 | 华菱钢铁 | 25.00 | 136.53 | 2.46% |
| 00598 | 中国外运 | 39.00 | 135.40 | 2.44% |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 55.00 | 164.19 | 2.95% |
| 601077 | 渝农商行 | 11.00 | 55.41 | 1.00% |
| 600938 | 中国海油 | 3.00 | 110.78 | 1.99% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 5.00 | 82.13 | 1.48% |
| 600985 | 淮北矿业 | 9.00 | 164.87 | 2.97% |
