名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混… | 1.0656 | 3.86% |
平安港股通红利精选混… | 1.0661 | 3.86% |
平安港股通恒生中国企… | 0.7453 | 2.53% |
平安价值回报混合A | 0.9759 | 2.31% |
平安价值回报混合C | 0.9598 | 2.30% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.5445 | 2.05% |
平安交易型货币A | 0.5447 | 2.02% |
平安交易型货币E | 0.5447 | 2.02% |
平安日增利货币B | 0.4889 | 1.88% |
平安金管家货币A | 0.5018 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 64585418.94 |
1.利息收入 | 1202400.84 |
存款利息收入 | 398455.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
45381995.71 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 47332532.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -1950536.7 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18000283.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
738.42 |
减:二、费用 | 9570501.0 |
1.管理人报酬 | 4219873.87 |
2.托管费 | 1406624.55 |
3.销售服务费 | 49103.63 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3690080.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3690080.46 |
6.其他费用 | 204818.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
55014917.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
55014917.94 |
一、收入: | 22402416.31 |
1.利息收入 | 521336.22 |
存款利息收入 | 280189.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19532888.1 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 21483424.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -1950536.7 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2348191.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6175482.09 |
1.管理人报酬 | 2499368.01 |
2.托管费 | 833122.64 |
3.销售服务费 | 7.85 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2715504.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2715504.64 |
6.其他费用 | 127478.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16226934.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16226934.22 |
一、收入: | 19720308.02 |
1.利息收入 | 5473486.49 |
存款利息收入 | 4985617.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15476012.4 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14227662.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 1248350.35 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1229190.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7301629.16 |
1.管理人报酬 | 3302572.14 |
2.托管费 | 1100857.38 |
3.销售服务费 | 9.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2751252.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2751252.82 |
6.其他费用 | 141500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12418678.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12418678.86 |