名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
大成核心双动力混合C | 1.239 | 2.23% |
大成核心双动力混合A | 1.246 | 2.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成现金增利货币B | 0.479 | 2.24% |
大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
大成慧成货币B | 0.4638 | 2.04% |
大成慧成货币E | 0.4638 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 6.30% | 0.16% | 7.78% | 12.93% | 4.20% | 2.88% | -- | -- |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 0.66% | -0.14% | 4.36% | 11.59% | -2.93% | -10.64% | -13.68% | -27.19% |
同类排名[混合型] |
1193|4182 | 1516|4365 | 708|4331 | 1480|4256 | 916|4081 | 378|3783 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 1.0518 | 1.0518 | 0.38% | |
2024-05-16 | 1.0478 | 1.0478 | 0.14% | |
2024-05-15 | 1.0463 | 1.0463 | -0.47% | |
2024-05-14 | 1.0512 | 1.0512 | 0.31% | |
2024-05-13 | 1.0479 | 1.0479 | -0.21% |
截至2024-03-31 大成ESG责任投资混合发起式A期末总份额为0.49亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00941 | 中国移动 | 7.00 | 454.41 | 9.31% |
00763 | 中兴通讯 | 21.00 | 305.73 | 6.27% |
603337 | 杰克股份 | 11.00 | 253.87 | 5.20% |
605183 | 确成股份 | 18.00 | 245.55 | 5.03% |
603989 | 艾华集团 | 14.00 | 243.46 | 4.99% |
600031 | 三一重工 | 14.00 | 215.20 | 4.41% |
00883 | 中国海洋石油 | 12.00 | 200.41 | 4.11% |
002557 | 洽洽食品 | 5.00 | 197.02 | 4.04% |
300873 | 海晨股份 | 8.00 | 167.99 | 3.44% |
002884 | 凌霄泵业 | 8.00 | 162.82 | 3.34% |