名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.8923 | 2.31% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4884 | 2.20% |
招商招益宝货币A | 0.8266 | 2.06% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4229 | 1.95% |
招商招禧宝货币B | 0.5206 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.17% | -0.21% | 0.87% | 4.65% | 4.98% | 4.73% | -- | -- |
沪深300 | 8.56% | 0.52% | 4.11% | 7.78% | 2.79% | -7.39% | -9.84% | -29.12% |
同类平均[债券型] | 2.52% | 0.27% | 1.33% | 3.33% | 2.10% | 1.44% | 2.30% | 4.61% |
同类排名[债券型] |
86|1099 | 1133|1157 | 615|1155 | 222|1125 | 100|1080 | 112|990 | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
落后 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-20 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-20 | 1.0574 | 1.0574 | 0.10% | |
2024-05-17 | 1.0563 | 1.0563 | 0.33% | |
2024-05-16 | 1.0528 | 1.0528 | -0.39% | |
2024-05-15 | 1.0569 | 1.0569 | -0.19% | |
2024-05-14 | 1.0589 | 1.0589 | -0.07% |
截至2024-03-31 招商安悦1年持有期债券C期末总份额为1.28亿份,相比减少1.39亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为1.39亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600150 | 中国船舶 | 23.00 | 875.42 | 3.10% |
601872 | 招商轮船 | 94.00 | 756.12 | 2.68% |
601975 | 招商南油 | 168.00 | 598.78 | 2.12% |
601058 | 赛轮轮胎 | 39.00 | 582.50 | 2.06% |
603613 | 国联股份 | 25.00 | 575.70 | 2.04% |
601989 | 中国重工 | 114.00 | 534.55 | 1.89% |
601111 | 中国国航 | 61.00 | 445.67 | 1.58% |
600685 | 中船防务 | 15.00 | 402.59 | 1.43% |
300699 | 光威复材 | 11.00 | 336.28 | 1.19% |
000738 | 航发控制 | 17.00 | 322.80 | 1.14% |