名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.0650 | 2.21% |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.0673 | 2.21% |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 1.1087 | 2.15% |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 1.1110 | 2.15% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0628 | 1.99% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0687 | 1.98% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0974 | 1.95% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0946 | 1.95% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0514 | 1.86% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0492 | 1.86% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银红利优享混合C | 0.9642 | 1.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5455 | 2.03% |
工银安盈货币D | 0.5273 | 1.98% |
工银安盈货币B | 0.5273 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.30% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.43% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4865 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.74% | 0.11% | 0.08% | 1.22% | 3.73% | 5.19% | 9.43% | -- |
沪深300 | 6.35% | -2.08% | 2.72% | 3.20% | 1.12% | -7.97% | -11.16% | -30.14% |
同类平均[债券型] | 2.24% | 0.00% | 0.53% | 1.32% | 2.77% | 3.31% | 5.80% | 11.77% |
同类排名[债券型] |
60|425 | 46|471 | 414|461 | 184|444 | 44|423 | 31|390 | 22|321 | -- |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
领先 |
落后 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-24 | 1.0596 | 1.0946 | 0.00% | |
2024-05-23 | 1.0596 | 1.0946 | 0.05% | |
2024-05-22 | 1.0591 | 1.0941 | 0.02% | |
2024-05-21 | 1.0589 | 1.0939 | -0.01% | |
2024-05-20 | 1.059 | 1.094 | 0.06% |
截至2024-03-31 工银瑞恒3个月定开债券A期末总份额为12.42亿份,相比增加0.44亿份 (本季申购数为2.03亿份,赎回数为1.59亿份)