| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
| 天弘多利一年 | 1.0064 | 1.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4704 | 1.95% |
| 天弘云商宝 | 0.4845 | 1.90% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5367 | 1.87% |
| 天弘现金管家货币C | 0.5092 | 1.77% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.4027 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 9.14% | 0.03% | 4.04% | 10.34% | 4.12% | -0.11% | -8.25% | -- |
| 沪深300 | 7.08% | -0.11% | 2.17% | 6.53% | 1.23% | -9.32% | -8.35% | -29.05% |
| 同类平均[混合型] | 0.64% | -0.06% | 4.71% | 11.56% | -2.88% | -10.07% | -12.84% | -25.82% |
| 同类排名[混合型] |
710|4127 | 2385|4260 | 1701|4256 | 2094|4198 | 801|4023 | 487|3729 | 962|2974 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中下 |
 中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-15 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-15 | 0.927 | 0.927 | -0.25% | |
| 2024-05-14 | 0.9293 | 0.9293 | 0.16% | |
| 2024-05-13 | 0.9278 | 0.9278 | -0.09% | |
| 2024-05-10 | 0.9286 | 0.9286 | -0.18% | |
| 2024-05-09 | 0.9303 | 0.9303 | 0.39% |
截至2024-03-31 天弘永定价值成长混合C期末总份额为0.06亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 2.00 | 4403.02 | 7.54% |
| 000858 | 五粮液 | 22.00 | 3493.55 | 5.98% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 75.00 | 3279.90 | 5.62% |
| 600690 | 海尔智家 | 114.00 | 2855.03 | 4.89% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 11.00 | 2089.51 | 3.58% |
| 603099 | 长白山 | 71.00 | 1631.40 | 2.79% |
| 002311 | 海大集团 | 31.00 | 1409.88 | 2.41% |
| 000596 | 古井贡酒 | 5.00 | 1370.20 | 2.35% |
| 600916 | 中国黄金 | 112.00 | 1265.51 | 2.17% |
| 000568 | 泸州老窖 | 6.00 | 1157.25 | 1.98% |
