国泰瞬利货币D资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6613805.86 |
| 存出保证金 |
10050.54 |
| 交易性金融资产 |
17912668806.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17672180545.4 |
| 资产支持证券投资 |
240488260.84 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2600596015.56 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33726249818.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5106407792.32 |
| 应付证券清算款 |
1500000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5848343.98 |
| 应付托管费 |
1329169.05 |
| 应付销售服务费 |
265878.21 |
| 应付税费 |
525820.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
5244190.64 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
588592.79 |
| 负债合计 |
6620209787.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27106040031.2 |
| 所有者权益合计 |
27106040031.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
33726249818.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5273190458.12 |
| 结算备付金 |
48698030.26 |
| 存出保证金 |
8054.52 |
| 交易性金融资产 |
16634906333.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16544565434.5 |
| 资产支持证券投资 |
90340898.48 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9385396160.86 |
| 应收证券清算款 |
109615745.58 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31451814782.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2700341570.09 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4999146.12 |
| 应付托管费 |
1136169.58 |
| 应付销售服务费 |
227276.78 |
| 应付税费 |
436861.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1834459.04 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
462530.82 |
| 负债合计 |
2709438013.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28742376768.9 |
| 所有者权益合计 |
28742376768.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
31451814782.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3667933205.1 |
| 结算备付金 |
454777.62 |
| 存出保证金 |
908.07 |
| 交易性金融资产 |
6163154312.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6153317493.39 |
| 资产支持证券投资 |
9836818.65 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3447201349.72 |
| 应收证券清算款 |
99530335.98 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13378274888.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1193431983.86 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2269926.37 |
| 应付托管费 |
515892.34 |
| 应付销售服务费 |
106712.21 |
| 应付税费 |
192094.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1618785.16 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
241299.34 |
| 负债合计 |
1198376693.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12179898195.2 |
| 所有者权益合计 |
12179898195.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
13378274888.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65794260.97 |
| 结算备付金 |
297004.29 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2923787211.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2923787211.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
647082761.3 |
| 应收证券清算款 |
49960556.16 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
0.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3686921794.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
599958896.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
164281.83 |
| 应付托管费 |
37336.78 |
| 应付销售服务费 |
12934.12 |
| 应付税费 |
6386.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
293602.03 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64410.57 |
| 负债合计 |
600537848.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3086383945.7 |
| 所有者权益合计 |
3086383945.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
3686921794.53 |
