| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰中证军工ETF | 0.9414 | 3.37% |
| 国泰国证航天军工指数… | 1.0704 | 3.23% |
| 国泰国证航天军工指数… | 1.0663 | 3.22% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4879 | 2.02% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4879 | 2.02% |
| 国泰货币B | 0.5223 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 711712740.89 |
| 1.利息收入 | 305507307.43 |
| 存款利息收入 | 174039252.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
406204033.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 402502739.21 |
| 资产支持证券投资收益 | 3701294.25 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1400.0 |
| 减：二、费用 | 118448141.88 |
| 1.管理人报酬 | 58090818.25 |
| 2.托管费 | 13202458.79 |
| 3.销售服务费 | 2659762.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 43596818.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43596818.7 |
| 6.其他费用 | 369665.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
593264599.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
593264599.01 |
| 一、收入： | 249341459.58 |
| 1.利息收入 | 115055277.85 |
| 存款利息收入 | 54151693.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
134284781.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 132589732.57 |
| 资产支持证券投资收益 | 1695049.16 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1400.0 |
| 减：二、费用 | 33908620.05 |
| 1.管理人报酬 | 20323979.35 |
| 2.托管费 | 4619086.31 |
| 3.销售服务费 | 942838.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7596150.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7596150.65 |
| 6.其他费用 | 189878.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
215432839.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
215432839.53 |
| 一、收入： | 78405458.35 |
| 1.利息收入 | 33521936.84 |
| 存款利息收入 | 10844034.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44883521.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44767065.7 |
| 资产支持证券投资收益 | 116455.81 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12329491.55 |
| 1.管理人报酬 | 7430641.67 |
| 2.托管费 | 1690171.41 |
| 3.销售服务费 | 403314.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2628882.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2628882.28 |
| 6.其他费用 | 118295.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66075966.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66075966.8 |
| 一、收入： | 2635165.9 |
| 1.利息收入 | 561927.07 |
| 存款利息收入 | 14556.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2073238.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2073238.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 436925.9 |
| 1.管理人报酬 | 202060.32 |
| 2.托管费 | 47312.0 |
| 3.销售服务费 | 52271.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 93629.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 93629.83 |
| 6.其他费用 | 40676.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2198240.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2198240.0 |
