国泰瞬利交易型货币市场基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年一月二十二日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2024 年 01 月 18 日复核了本报

告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰瞬利货币

基金主代码 511620

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2017 年 8 月 4 日

报告期末基金份额总额 26,860,665,976.43 份

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基
准的投资回报。

投资策略 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、流
动性需要的基础上实现更高的收益率。

1、本基金具体投资策略：（1）滚动配置策略；（2）久期控制策略；（3）
套利策略；（4）时机选择策略。

2、参与证券质押业务。

3、资产支持证券投资策略。

业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基
金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称 国泰瞬利货币 A 国泰瞬利货币 D 国泰瞬利货币 E

下属两级基金的交易代码 511620 015379 015380

报告期末下属两级基金的份 2,478,525.81 份 26,857,969,718.77 份 217,731.85 份

额总额
注：国泰瞬利货币A级的份额面值为人民币100元，国泰瞬利货币D级、国泰瞬利货币E级的份额面值
为人民币1元。


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日)

国泰瞬利货币 A 国泰瞬利货币 D 国泰瞬利货币 E

1.本期已实现收益 3,891,336.00 200,364,368.93 1,072.03

2.本期利润 3,891,336.00 200,364,368.93 1,072.03

3.期末基金资产净值 247,852,580.55 26,857,969,718.77 217,731.85

注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。
(3)本基金为货币市场基金，由于公允价值变动收益为零，故本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、国泰瞬利货币 A:

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去三个月 0.5731% 0.0012% 0.3403% 0.0000% 0.2328% 0.0012%

过去六个月 1.1177% 0.0010% 0.6805% 0.0000% 0.4372% 0.0010%

过去一年 2.2098% 0.0008% 1.3500% 0.0000% 0.8598% 0.0008%

过去三年 5.3885% 0.0016% 4.0500% 0.0000% 1.3385% 0.0016%

过去五年 7.5253% 0.0019% 6.7500% 0.0000% 0.7753% 0.0019%

自基金合同 9.5653% 0.0023% 8.6548% 0.0000% 0.9105% 0.0023%
生效起至今
2、国泰瞬利货币 D：

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去三个月 0.5732% 0.0012% 0.3403% 0.0000% 0.2329% 0.0012%

过去六个月 1.1177% 0.0010% 0.6805% 0.0000% 0.4372% 0.0010%

过去一年 2.2883% 0.0008% 1.3500% 0.0000% 0.9383% 0.0008%

自新增 D 类 3.4503% 0.0015% 2.1119% 0.0000% 1.3384% 0.0015%
份额起至今
3、国泰瞬利货币 E：

阶段 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③ 准收益率标


准差④

过去三个月 0.5124% 0.0012% 0.3403% 0.0000% 0.1721% 0.0012%

过去六个月 0.9955% 0.0010% 0.6805% 0.0000% 0.3150% 0.0010%

过去一年 2.0430% 0.0008% 1.3500% 0.0000% 0.6930% 0.0008%

自新增 E 类 3.4229% 0.0015% 2.4448% 0.0000% 0.9781% 0.0015%
份额起至今
注：本基金收益分配按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国泰瞬利交易型货币市场基金

份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2017 年 8 月 4 日至 2023 年 12 月 31 日)

1、国泰瞬利货币 A

注：本基金的合同生效日为2017年8月4日。 本基金在6个月建仓结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

2、国泰瞬利货币 D

注：本基金的合同生效日为2017年8月4日。本基金在6个月建仓结束时，各项资产配置比例符合合同约定。自2022年3月10日起，本基金增加D类份额并分别设置对应的基金代码。自2022年6月9日起，D类开始有份额并计算净值。

3、国泰瞬利货币 E

注：本基金的合同生效日为2017年8月4日。本基金在6个月建仓结束时，各项资产配置比例符合合同
约定。自2022年3月10日起，本基金增加E类份额并分别设置对应的基金代码。自2022年3月11日起，E类开始有份额并计算净值。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

硕士研究生。2014 年 1

月加入国泰基金，任交

易员。2020 年 5 月起任

国泰利是宝货 国泰货币市场证券投资

币、国泰惠鑫一 基金、国泰现金管理货

年定期开放债 币市场基金、国泰利是

券、国泰货币、 宝货币市场基金、国泰

国泰现金管理 瞬利交易型货币市场基

货币、国泰瞬利 金、国泰利享中短债债

丁士恒 货币 ETF、国泰 2020-05-15 - 10 年 券型证券投资基金和国

利享中短债债 泰惠鑫一年定期开放债

券、国泰利享安 券型发起式证券投资基

益短债债券、国 金的基金经理，2022 年

泰鑫鸿一年定 12 月起兼任国泰利享安

期开放债券发 益短债债券型证券投资

起式的基金经 基金的基金经理，2023

理 年 8 月起兼任国泰鑫鸿

一年定期开放债券型发

起式证券投资基金的基

金经理。

国泰利是宝货 硕士研究生，CFA。曾任

币、国泰货币、 职于海富通基金管理有

国泰瞬利货币 限公司、华安基金管理

ETF、国泰利享 有限公司、汇添富基金

中短债债券、国 管理股份有限公司。

泰利优 30 天滚 2020 年 3 月加入国泰基

动持有短债债 金，拟任基金经理。2020

券、国泰利泽 年 7 月至 2022 年 8 月任

陶然 90 天滚动持有 2020-07-07 - 13 年 国泰惠鑫一年定期开放

中短债债券、国 债券型发起式证券投资

泰中证同业存 基金的基金经理，2020

单 AAA 指数 7 年 7 月至 2022 年 11 月

天持有期、国泰 任国泰现金管理货币市

利盈 60 天滚动 场基金的基金经理，

持有中短债、国 2020 年 7 月起任国泰货

泰利安中短债 币市场证券投资基金、

债券的基金经 国泰利是宝货币市场基

理 金、国泰瞬利交易型货


币市场基金和国泰利享

中短债债券型证券投资

基金的基金经理，2021

年 6 月起兼任国泰利优

30 天滚动持有短债债券

型证券投资基金的基金

经理，2021 年 8 月起兼

任国泰利泽 90 天滚动持

有中短债债券型证券投

资基金的基金经理，

2022 年 5 月起兼任国泰

中证同业存单AAA指数

7 天持有期证券投资基

金的基金经理，2022 年

11 月起兼任国泰利盈 60

天滚动持有中短债债券

型证券投资基金的基金

经理，2022 年 12 月起兼

任国泰利安中短债债券

型证券投资基金的基金

经理。

注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从法律法规及行业协会的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理团队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

四季度短端利率呈现前两个半月震荡上行，最后半个月趋势下行的走势。10 月，特殊再融资债
发行，叠加国债发行提速，导致资金面持续偏紧，尤其月末超预期紧张，带动短端收益率上行；11月 MLF 超量续作，部分缓解了市场对跨年资金面的担忧，但依然存在较大不确定性，银行存在流动性缺口发行意愿较强，持续提价，短端收益率震荡上行；12 月上半月，延续 11 月的悲观情绪，中旬MLF 继续超量续作，央行加大跨年公开市场投放力度，银行体系跨年资金无忧，国有大行下调存款利率带动降息预期升温，短端收益率快速下行。四季度公开市场存量维持在高位，流动性均衡偏紧，
DR007 持续上行高于政策利率，3M Shibor 利率从 2.30%上行至 2.55%。

操作上，本基金采取相对灵活的投资策略，将组合剩余期限维持在合理区间，灵活运用杠杆策略，维持组合信用持仓的高评级策略，规避信用风险暴露。同时，主动把握短期利率震荡的机会，在控制组合风险的前提下为持有人获取稳定回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本基金 A 类本报告期内的净值增长率为 0.5731%，同期业绩比较基准收益率为 0.3403%。

本基金 D 类本报告期内的净值增长率为 0.5732%，同期业绩比较基准收益率为 0.3403%。

本基金 E 类本报告期内的净值增长率为 0.5124%，同期业绩比较基准收益率为 0.3403%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的

比例(%)

1 固定收益投资 17,912,668,806.28 53.11

其中：债券 17,672,180,545.44 52.40

资产支持证券 240,488,260.84 0.71

2 买入返售金融资产 2,600,596,015.56 7.71

其中：买断式回购的买入返售金融 - -
资产

3 银行存款和结算备付金合计 13,212,974,946.07 39.18

4 其他资产 10,050.54 0.00
5 合计 33,726,249,818.45 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例（％）


1 报告期内债券回购融资余额 8.79

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值比例
（％）

2 报告期末债券回购融资余额 5,106,407,792.32 18.84

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例取报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 88

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 98

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 54

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合的平均剩余期限未超过120天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产
净值的比例（%） 净值的比例（％）

1 30天以内 31.51 24.35

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -
动利率债

2 30天（含）—60天 4.46 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -
动利率债

3 60天（含）—90天 47.68 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 19.68 -
动利率债

4 90天（含）—120天 7.07 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -
动利率债

5 120天（含）—397天（含） 33.10 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -
动利率债

合计 123.83 24.35

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合的平均剩余存续期未超过240天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比
例(％)

1 国家债券 170,806,185.20 0.63

2 央行票据 - -

3 金融债券 7,085,427,629.31 26.14

其中：政策性金融债 5,339,345,519.03 19.70

4 企业债券 174,835,242.00 0.65

5 企业短期融资券 2,837,640,830.69 10.47

6 中期票据 1,217,185,117.03 4.49

7 同业存单 6,186,285,541.21 22.82

8 其他 - -

9 合计 17,672,180,545.44 65.20

10 剩余存续期超过 397 天的浮动利 5,339,345,519.03 19.70
率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量 摊余成本（元） 占基金资产净值
(张) 比例（％）

1 220214 22 国开 14 34,400,000 3,438,441,596.52 12.69

2 230214 23 国开 14 15,400,000 1,542,676,921.19 5.69

3 112374059 23 成都银行 6,000,000 592,173,324.34 2.18
CD241

4 112374079 23 中原银行 5,000,000 496,832,025.28 1.83
CD446

5 112374089 23 广州银行 5,000,000 493,477,325.19 1.82
CD120

6 112374149 23 杭州银行 4,000,000 397,493,170.74 1.47
CD297

7 112374269 23 四川银行 4,000,000 394,666,547.33 1.46
CD188

8 2122007 21 上汽通用 3,500,000 360,705,434.44 1.33
债

9 092318004 23 农发清发 3,600,000 358,227,001.32 1.32
04

10 112385126 23 贵州银行 3,000,000 299,044,482.08 1.10
CD090

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 次

报告期内偏离度的最高值 0.0900%

报告期内偏离度的最低值 -0.0019%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0247%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

序号 证券代码 证券名称 数量(份) 摊余成本(元) 占基金资产净值
比例（％）

1 260944 徐租 02A1 800,000.00 80,351,263.56 0.30

2 261404 恒信 74A1 600,000.00 60,040,767.13 0.22

3 261172 恒信 72A1 500,000.00 50,057,567.13 0.18

4 261373 恒信 75A1 500,000.00 50,038,663.02 0.18

5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。

本基金通过每日分红使基金 A 类份额资产净值维持在 100.00 元，D 类和 E 类份额资产净值维持
在 1.00 元。
5.9.2 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“国开行、农发行、广州银行、杭州银行、四川银行、中原银行”违规外）没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
国家开发银行下属分支机构因信贷管理不到位、不审慎；贷款发放不规范；个别项目存在超额授信且未落实重要还款来源；内控制度执行不到位；未严格执行内控制度,瞒报案件风险信息；员工管理不到位；违规收取小微企业贷款承诺费；违规转嫁抵押登记费和押品评估费；向不合规的项目发放贷款；固定资产贷款受托支付未收集用途资料，信贷资金挪用等原因，受到监管机构公开处罚。农业发展银行下属分支机构因部分信贷资金回流借款人；未尽职履行贷后管理职责，信贷资金被挪用；未严格按照公布的收费价目名录收取融资顾问费；办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查；贷款业务严重违反审慎经营规则等原因，受到监管机构公开处罚。
广州银行及其下属分支机构因未全面认定关联自然人；未按规定向监管部门报送关联交易情况；未经任职资格许可实际履行高管职责；违规出具询证函回函；询证函业务管理不到位；未向监管部门真实反映房地产贷款报表数据；未按规定进行资产风险分类贷款业务严重违反审慎经营规则；银行承兑汇票业务严重违反审慎经营规则；小微企业贷款数据不真实等原因，受到监管机构公开处罚。

杭州银行下属分支机构因未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料；基金销售业务部门负责

人、部分分支机构基金销售业务负责人、部分基金销售合规风控人员未取得基金从业资格；未每半

年对基金销售业务开展一次适当性自查并形成自查报告等原因，受到监管机构公开处罚。

四川银行下属分支机构因内控管理不到位，违规发放借名贷款等原因，受到监管机构公开处罚。

中原银行下属分支机构因以贷转存、虚增存贷款；违规发放借名贷款；贷款三查未尽职；个人贷款

贷后管理不审慎致使贷款资金被挪用；流动资金贷款贷后管理不审慎致使贷款资金回流；企业划型

不准确等原因，受到监管机构公开处罚。

本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在的违规问题对公司

经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将

继续对该公司进行跟踪研究。

5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 10,050.54

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 -

4 应收申购款 -

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 10,050.54

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 国泰瞬利货币A 国泰瞬利货币D 国泰瞬利货币E

本报告期期初基金份额总额 9,887,937.91 38,451,664,787.15 207,275.59

本报告期基金总申购份额 1,442,552.53 8,233,422,418.74 45,163.64

本报告期基金总赎回份额 8,851,964.63 19,827,117,487.12 34,707.38

报告期期末基金份额总额 2,478,525.81 26,857,969,718.77 217,731.85

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

1 红利再投-E 类 2023-10-09 52.65 0.00 -

2 红利再投-A 类 2023-10-09 63.00 0.00 -

3 红利再投-E 类 2023-10-10 8.61 0.00 -

4 红利再投-A 类 2023-10-10 9.00 0.00 -

5 红利再投-E 类 2023-10-11 6.96 0.00 -

6 红利再投-A 类 2023-10-11 8.00 0.00 -

7 红利再投-E 类 2023-10-12 5.22 0.00 -

8 红利再投-A 类 2023-10-12 7.00 0.00 -

9 红利再投-A 类 2023-10-13 5.00 0.00 -


10 红利再投-E 类 2023-10-13 4.80 0.00 -

11 红利再投-E 类 2023-10-16 14.46 0.00 -

12 红利再投-A 类 2023-10-16 18.00 0.00 -

13 红利再投-A 类 2023-10-17 9.00 0.00 -

14 红利再投-E 类 2023-10-17 8.40 0.00 -

15 红利再投-E 类 2023-10-18 4.81 0.00 -

16 红利再投-A 类 2023-10-18 6.00 0.00 -

17 红利再投-E 类 2023-10-19 4.47 0.00 -

18 红利再投-A 类 2023-10-19 5.00 0.00 -

19 红利再投-E 类 2023-10-20 6.07 0.00 -

20 红利再投-A 类 2023-10-20 7.00 0.00 -

21 红利再投-A 类 2023-10-23 18.00 0.00 -

22 红利再投-E 类 2023-10-23 15.04 0.00 -

23 红利再投-E 类 2023-10-24 6.91 0.00 -

24 红利再投-A 类 2023-10-24 8.00 0.00 -

25 红利再投-E 类 2023-10-25 4.73 0.00 -

26 红利再投-A 类 2023-10-25 6.00 0.00 -

27 红利再投-E 类 2023-10-26 5.12 0.00 -

28 红利再投-A 类 2023-10-26 6.00 0.00 -

29 红利再投-E 类 2023-10-27 6.07 0.00 -

30 红利再投-A 类 2023-10-27 7.00 0.00 -

31 红利再投-E 类 2023-10-30 15.23 0.00 -

32 红利再投-A 类 2023-10-30 18.00 0.00 -

33 红利再投-A 类 2023-10-31 8.00 0.00 -

34 红利再投-E 类 2023-10-31 6.69 0.00 -

35 红利再投-E 类 2023-11-01 5.58 0.00 -

36 红利再投-A 类 2023-11-01 6.00 0.00 -

37 红利再投-E 类 2023-11-02 5.17 0.00 -

38 红利再投-A 类 2023-11-02 6.00 0.00 -

39 红利再投-A 类 2023-11-03 6.00 0.00 -

40 红利再投-E 类 2023-11-03 5.21 0.00 -

41 红利再投-A 类 2023-11-06 20.00 0.00 -

42 红利再投-E 类 2023-11-06 16.38 0.00 -

43 红利再投-E 类 2023-11-07 6.76 0.00 -

44 红利再投-A 类 2023-11-07 8.00 0.00 -

45 红利再投-E 类 2023-11-08 5.07 0.00 -

46 红利再投-A 类 2023-11-08 6.00 0.00 -

47 红利再投-E 类 2023-11-09 4.27 0.00 -

48 红利再投-A 类 2023-11-09 5.00 0.00 -

49 红利再投-E 类 2023-11-10 5.98 0.00 -

50 红利再投-A 类 2023-11-10 7.00 0.00 -

51 红利再投-E 类 2023-11-13 15.65 0.00 -

52 红利再投-A 类 2023-11-13 18.00 0.00 -

53 红利再投-A 类 2023-11-14 8.00 0.00 -

54 红利再投-E 类 2023-11-14 6.90 0.00 -

55 红利再投-A 类 2023-11-15 7.00 0.00 -


56 红利再投-E 类 2023-11-15 5.75 0.00 -

57 红利再投-E 类 2023-11-16 4.89 0.00 -

58 红利再投-A 类 2023-11-16 6.00 0.00 -

59 红利再投-A 类 2023-11-17 6.00 0.00 -

60 红利再投-E 类 2023-11-17 5.49 0.00 -

61 红利再投-A 类 2023-11-20 18.00 0.00 -

62 红利再投-E 类 2023-11-20 15.31 0.00 -

63 红利再投-E 类 2023-11-21 6.09 0.00 -

64 红利再投-A 类 2023-11-21 7.00 0.00 -

65 红利再投-E 类 2023-11-22 6.74 0.00 -

66 红利再投-A 类 2023-11-22 8.00 0.00 -

67 红利再投-E 类 2023-11-23 4.84 0.00 -

68 红利再投-A 类 2023-11-23 6.00 0.00 -

69 红利再投-E 类 2023-11-24 6.50 0.00 -

70 红利再投-A 类 2023-11-24 7.00 0.00 -

71 红利再投-E 类 2023-11-27 14.55 0.00 -

72 红利再投-A 类 2023-11-27 18.00 0.00 -

73 红利再投-E 类 2023-11-28 6.71 0.00 -

74 红利再投-A 类 2023-11-28 7.00 0.00 -

75 红利再投-E 类 2023-11-29 6.92 0.00 -

76 红利再投-A 类 2023-11-29 8.00 0.00 -

77 红利再投-A 类 2023-11-30 6.00 0.00 -

78 红利再投-E 类 2023-11-30 5.10 0.00 -

79 红利再投-A 类 2023-12-01 7.00 0.00 -

80 红利再投-E 类 2023-12-01 5.50 0.00 -

81 红利再投-A 类 2023-12-04 19.00 0.00 -

82 红利再投-E 类 2023-12-04 16.37 0.00 -

83 红利再投-E 类 2023-12-05 6.18 0.00 -

84 红利再投-A 类 2023-12-05 7.00 0.00 -

85 红利再投-E 类 2023-12-06 6.28 0.00 -

86 红利再投-A 类 2023-12-06 8.00 0.00 -

87 红利再投-A 类 2023-12-07 5.00 0.00 -

88 红利再投-E 类 2023-12-07 4.86 0.00 -

89 红利再投-A 类 2023-12-08 8.00 0.00 -

90 红利再投-E 类 2023-12-08 6.80 0.00 -

91 红利再投-A 类 2023-12-11 19.00 0.00 -

92 红利再投-E 类 2023-12-11 15.98 0.00 -

93 红利再投-E 类 2023-12-12 6.86 0.00 -

94 红利再投-A 类 2023-12-12 8.00 0.00 -

95 红利再投-A 类 2023-12-13 7.00 0.00 -

96 红利再投-E 类 2023-12-13 5.95 0.00 -

97 红利再投-A 类 2023-12-14 6.00 0.00 -

98 红利再投-E 类 2023-12-14 5.29 0.00 -

99 红利再投-E 类 2023-12-15 6.68 0.00 -

100 红利再投-A 类 2023-12-15 8.00 0.00 -

101 红利再投-A 类 2023-12-18 20.00 0.00 -


102 红利再投-E 类 2023-12-18 16.76 0.00 -

103 红利再投-A 类 2023-12-19 12.00 0.00 -

104 红利再投-E 类 2023-12-19 11.48 0.00 -

105 红利再投-E 类 2023-12-20 2.75 0.00 -

106 红利再投-A 类 2023-12-20 4.00 0.00 -

107 红利再投-E 类 2023-12-21 6.45 0.00 -

108 红利再投-A 类 2023-12-21 7.00 0.00 -

109 红利再投-E 类 2023-12-22 7.96 0.00 -

110 红利再投-A 类 2023-12-22 9.00 0.00 -

111 红利再投-E 类 2023-12-25 15.54 0.00 -

112 红利再投-A 类 2023-12-25 19.00 0.00 -

113 红利再投-E 类 2023-12-26 9.62 0.00 -

114 红利再投-A 类 2023-12-26 11.00 0.00 -

115 红利再投-E 类 2023-12-27 5.69 0.00 -

116 红利再投-A 类 2023-12-27 6.00 0.00 -

117 红利再投-E 类 2023-12-28 6.53 0.00 -

118 红利再投-A 类 2023-12-28 8.00 0.00 -

119 红利再投-A 类 2023-12-29 6.00 0.00 -

120 红利再投-E 类 2023-12-29 5.71 0.00 -

合计 1,123.34 0.00

注：本基金管理人于本报告期内红利再投-A类本基金的适用费用为0.00元，份额面值为人民币100.00元。本基金管理人于本报告期内红利再投-E类本基金的适用费用为0.00元，份额面值为人民币1.00元。
§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、国泰瞬利交易型货币市场基金基金合同

2、国泰瞬利交易型货币市场基金托管协议

3、关于准予国泰瞬利交易型货币市场基金注册的批复

4、报告期内披露的各项公告

5、法律法规要求备查的其他文件
8.2 存放地点

本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦
15-20 层。

基金托管人住所。
8.3 查阅方式

可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。

客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688

客户投诉电话：（021）31089000

公司网址：http://www.gtfund.com


国泰基金管理有限公司
二〇二四年一月二十二日
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