名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根日本精选股票(Q… | 1.6005 | 2.07% |
摩根日本精选股票(Q… | 1.5988 | 2.07% |
摩根标普港股通低波红… | 1.1679 | 1.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根天添宝货币B | 0.5506 | 1.68% |
摩根天添宝货币C | 0.5508 | 1.68% |
摩根天添盈货币E | 0.441 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.62% | -0.48% | 9.38% | 11.02% | 4.99% | -0.75% | 8.97% | -- |
沪深300 | 7.50% | -0.66% | 2.57% | 6.95% | 0.92% | -8.97% | -7.99% | -29.79% |
同类平均[混合型] | 0.07% | -0.97% | 5.89% | 10.93% | -3.09% | -11.23% | -12.99% | -26.24% |
同类排名[混合型] |
2388|4132 | 1488|4263 | 658|4261 | 1840|4203 | 779|4030 | 568|3741 | 183|2981 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中上 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-16 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-16 | 3.6666 | 3.6666 | 0.28% | |
2024-05-15 | 3.6562 | 3.6562 | -1.76% | |
2024-05-14 | 3.7216 | 3.7216 | 0.96% | |
2024-05-13 | 3.6862 | 3.6862 | 0.21% | |
2024-05-10 | 3.6783 | 3.6783 | -0.16% |
截至2024-03-31 摩根健康品质生活混合C期末总份额为0.94亿份,相比减少0.44亿份 (本季申购数为0.39亿份,赎回数为0.83亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002840 | 华统股份 | 669.00 | 14193.39 | 9.93% |
603477 | 巨星农牧 | 386.00 | 14130.49 | 9.89% |
002100 | 天康生物 | 1808.00 | 13833.87 | 9.68% |
002567 | 唐人神 | 2113.00 | 13254.53 | 9.28% |
600975 | 新五丰 | 1371.00 | 13025.47 | 9.12% |
000858 | 五粮液 | 84.00 | 13012.32 | 9.11% |
002714 | 牧原股份 | 278.00 | 12015.30 | 8.41% |
000568 | 泸州老窖 | 64.00 | 11928.54 | 8.35% |
603288 | 海天味业 | 257.00 | 10146.57 | 7.10% |
600519 | 贵州茅台 | 5.00 | 8836.35 | 6.18% |