摩根健康品质生活混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1633465.62 |
| 存出保证金 |
421637.66 |
| 交易性金融资产 |
1430316253.5 |
| 股票投资 |
1430316253.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7487244.34 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
476859.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1566466307.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
41854359.68 |
| 应付赎回款 |
409947.56 |
| 应付管理人报酬 |
1857575.13 |
| 应付托管费 |
309595.83 |
| 应付销售服务费 |
223232.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1609857.17 |
| 负债合计 |
46264567.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
405526058.5 |
| 所有者权益合计 |
1520201739.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
1566466307.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
93828070.32 |
| 结算备付金 |
2023035.12 |
| 存出保证金 |
565734.23 |
| 交易性金融资产 |
1224684247.27 |
| 股票投资 |
1224684247.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
159474.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1321260561.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20494249.04 |
| 应付赎回款 |
80653.74 |
| 应付管理人报酬 |
1609119.95 |
| 应付托管费 |
268186.65 |
| 应付销售服务费 |
240450.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1546461.69 |
| 负债合计 |
24239121.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
367218761.39 |
| 所有者权益合计 |
1297021440.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
1321260561.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
93985243.27 |
| 结算备付金 |
1528255.45 |
| 存出保证金 |
152589.68 |
| 交易性金融资产 |
475336519.11 |
| 股票投资 |
475336519.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20048375.13 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20028625.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
611079608.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6947616.05 |
| 应付赎回款 |
113713.35 |
| 应付管理人报酬 |
594581.32 |
| 应付托管费 |
99096.9 |
| 应付销售服务费 |
84591.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1506612.58 |
| 负债合计 |
9346211.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
163509825.8 |
| 所有者权益合计 |
601733396.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
611079608.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40172548.23 |
| 结算备付金 |
566749.42 |
| 存出保证金 |
261799.64 |
| 交易性金融资产 |
226469718.17 |
| 股票投资 |
226469718.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12763074.02 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
663514.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
280897403.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4049193.79 |
| 应付赎回款 |
445566.26 |
| 应付管理人报酬 |
303222.67 |
| 应付托管费 |
50537.11 |
| 应付销售服务费 |
12533.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
889039.49 |
| 负债合计 |
5750093.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66768546.78 |
| 所有者权益合计 |
275147310.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
280897403.79 |
