名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富中证港股通高股… | 1.0301 | 0.94% |
汇添富中证港股通高股… | 1.0581 | 0.93% |
汇添富中证能源ETF | 1.541 | 0.91% |
汇添富中证港股通高股… | 1.0721 | 0.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.5466 | 2.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.76% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -115135258.94 |
1.利息收入 | 1644044.42 |
存款利息收入 | 1442011.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
69068414.71 |
股票投资收益 | 41324467.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2232532.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 25511414.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-186340388.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
492670.28 |
减:二、费用 | 37631787.07 |
1.管理人报酬 | 32027225.18 |
2.托管费 | 5337870.84 |
3.销售服务费 | 18483.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 248204.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-152767046.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-152767046.01 |
一、收入: | 250594358.93 |
1.利息收入 | 775783.25 |
存款利息收入 | 775783.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
153316599.91 |
股票投资收益 | 135429755.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2232532.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15654311.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
96311391.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
190584.55 |
减:二、费用 | 21463471.88 |
1.管理人报酬 | 18288994.09 |
2.托管费 | 3048165.7 |
3.销售服务费 | 3089.63 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 123219.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
229130887.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
229130887.05 |
一、收入: | -1055579314.35 |
1.利息收入 | 1303111.45 |
存款利息收入 | 1303111.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-419235481.53 |
股票投资收益 | -431882167.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12646686.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-638690338.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1043393.78 |
减:二、费用 | 42461850.84 |
1.管理人报酬 | 36182360.55 |
2.托管费 | 6030393.43 |
3.销售服务费 | 786.86 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 248310.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1098041165.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1098041165.19 |
一、收入: | -808617454.66 |
1.利息收入 | 617752.45 |
存款利息收入 | 617752.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-227436984.9 |
股票投资收益 | -235654213.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8217228.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-582695919.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
897697.37 |
减:二、费用 | 22721491.1 |
1.管理人报酬 | 19369808.39 |
2.托管费 | 3228301.4 |
3.销售服务费 | 88.96 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 123292.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-831338945.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-831338945.76 |