汇添富移动互联股票D资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1391816.17 |
存出保证金 |
246715.21 |
交易性金融资产 |
1810323777.67 |
股票投资 |
1810323777.67 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
366561.9 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2100036025.19 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
10405108.95 |
应付赎回款 |
484607.87 |
应付管理人报酬 |
2120473.29 |
应付托管费 |
353412.21 |
应付销售服务费 |
7389.6 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
852178.79 |
负债合计 |
14223170.71 |
所有者权益: |
实收基金 |
1417089437.13 |
所有者权益合计 |
2085812854.48 |
负债和所有者权益合计 |
2100036025.19 |
资产: |
银行存款 |
453636120.26 |
结算备付金 |
2167150.46 |
存出保证金 |
469216.82 |
交易性金融资产 |
2082791232.82 |
股票投资 |
2082791232.82 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
49070436.47 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
314855.52 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2588449012.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2589941.88 |
应付赎回款 |
364492.4 |
应付管理人报酬 |
3191947.48 |
应付托管费 |
531991.25 |
应付销售服务费 |
794.04 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1731058.56 |
负债合计 |
8410225.61 |
所有者权益: |
实收基金 |
1485637392.54 |
所有者权益合计 |
2580038786.74 |
负债和所有者权益合计 |
2588449012.35 |
资产: |
银行存款 |
397394919.2 |
结算备付金 |
2811677.27 |
存出保证金 |
507499.13 |
交易性金融资产 |
1725556706.02 |
股票投资 |
1725556706.02 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
213835.36 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2126484636.98 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
713305.78 |
应付管理人报酬 |
2701934.21 |
应付托管费 |
450322.36 |
应付销售服务费 |
168.36 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1804422.85 |
负债合计 |
5670153.56 |
所有者权益: |
实收基金 |
1350687791.21 |
所有者权益合计 |
2120814483.42 |
负债和所有者权益合计 |
2126484636.98 |
资产: |
银行存款 |
383347723.4 |
结算备付金 |
2130506.05 |
存出保证金 |
622065.57 |
交易性金融资产 |
2068974196.99 |
股票投资 |
2068974196.99 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
15250263.65 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
801596.73 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2471126352.39 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
36019601.64 |
应付赎回款 |
2318172.37 |
应付管理人报酬 |
2902365.7 |
应付托管费 |
483727.63 |
应付销售服务费 |
32.92 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1811030.37 |
负债合计 |
43534930.63 |
所有者权益: |
实收基金 |
1373833395.17 |
所有者权益合计 |
2427591421.76 |
负债和所有者权益合计 |
2471126352.39 |