| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富积极优选三年定… | 1.0645 | 2.68% |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富养老2035三… | 1.0396 | 1.63% |
| 汇添富黄金及贵金属(… | 1.007 | 0.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(… | 1.01 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.564 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 9.16% | -0.28% | 7.15% | 14.29% | -0.50% | -10.59% | -12.18% | -- |
| 沪深300 | 7.50% | -0.66% | 2.57% | 6.95% | 0.92% | -8.97% | -7.99% | -29.79% |
| 同类平均[混合型] | 0.03% | 0.27% | 3.48% | 10.89% | -4.12% | -11.64% | -13.36% | -26.27% |
| 同类排名[混合型] |
697|4132 | 1247|4261 | 1389|4263 | 957|4203 | 1617|4030 | 1723|3741 | 1311|2981 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-16 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-16 | 0.9115 | 0.9115 | 1.24% | |
| 2024-05-15 | 0.9003 | 0.9003 | -0.14% | |
| 2024-05-14 | 0.9016 | 0.9016 | -1.03% | |
| 2024-05-13 | 0.911 | 0.911 | -0.86% | |
| 2024-05-10 | 0.9189 | 0.9189 | 0.53% |
截至2024-03-31 汇添富大盘核心资产混合D期末总份额为0.01亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 01171 | 兖矿能源 | 1158.00 | 17261.44 | 9.12% |
| 000651 | 格力电器 | 395.00 | 15527.45 | 8.20% |
| 000568 | 泸州老窖 | 80.00 | 14767.20 | 7.80% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 600.00 | 9856.01 | 5.21% |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.00 | 8514.50 | 4.50% |
| 600702 | 舍得酒业 | 110.00 | 8501.82 | 4.49% |
| 300750 | 宁德时代 | 40.00 | 7795.80 | 4.12% |
| 600256 | 广汇能源 | 1000.00 | 7440.00 | 3.93% |
| 00700 | 腾讯控股 | 25.00 | 6885.25 | 3.64% |
| 000333 | 美的集团 | 105.00 | 6743.10 | 3.56% |
