名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
大成核心双动力混合C | 1.239 | 2.23% |
大成核心双动力混合A | 1.246 | 2.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成现金增利货币B | 0.479 | 2.24% |
大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
大成慧成货币B | 0.4638 | 2.04% |
大成慧成货币E | 0.4638 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 16.51% | -1.12% | 3.43% | 13.39% | 16.46% | 12.31% | -- | -- |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 0.66% | -0.14% | 4.36% | 11.59% | -2.93% | -10.64% | -13.68% | -27.19% |
同类排名[混合型] |
202|4182 | 3453|4365 | 2358|4331 | 1328|4256 | 125|4081 | 76|3783 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
落后 |
中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 1.1193 | 1.1193 | 0.03% | |
2024-05-16 | 1.119 | 1.119 | -0.60% | |
2024-05-15 | 1.1257 | 1.1257 | -0.02% | |
2024-05-14 | 1.1259 | 1.1259 | -0.58% | |
2024-05-13 | 1.1325 | 1.1325 | 0.04% |
截至2024-03-31 大成慧心优选一年持有混合A期末总份额为5.81亿份,相比减少4.26亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为4.30亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002595 | 豪迈科技 | 186.00 | 6647.06 | 9.23% |
600941 | 中国移动 | 2.00 | 290.84 | 0.40% |
601919 | 中远海控 | 43.00 | 449.60 | 0.62% |
01919 | 中远海控 | 322.00 | 2403.16 | 3.34% |
00883 | 中国海洋石油 | 162.00 | 2662.77 | 3.70% |
00941 | 中国移动 | 104.00 | 6319.54 | 8.77% |
000333 | 美的集团 | 93.00 | 5983.82 | 8.31% |
000651 | 格力电器 | 150.00 | 5917.71 | 8.22% |
000063 | 中兴通讯 | 186.00 | 5225.47 | 7.25% |
00763 | 中兴通讯 | 3.00 | 43.56 | 0.06% |