| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方阿尔法精选混合C | 0.7901 | 2.28% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.8153 | 2.28% |
| 东方阿尔法招阳混合A | 0.4956 | 2.21% |
| 东方阿尔法招阳混合C | 0.4758 | 2.21% |
| 东方阿尔法招阳混合E | 0.4932 | 2.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 120046320.82 |
| 股票投资 | 110865589.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9180730.87 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 165946.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 159272952.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 612081.29 |
| 应付赎回款 | 172416.59 |
| 应付管理人报酬 | 160656.18 |
| 应付托管费 | 26776.04 |
| 应付销售服务费 | 17748.42 |
| 应付税费 | 0.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 168000.17 |
| 负债合计 | 1157679.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 165010461.94 |
| 所有者权益合计 | 158115273.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 159272952.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3305370.87 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 252356487.01 |
| 股票投资 | 239498436.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12858050.81 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 94152.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 255756010.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 329699.46 |
| 应付管理人报酬 | 313777.3 |
| 应付托管费 | 52296.22 |
| 应付销售服务费 | 26348.28 |
| 应付税费 | 0.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79438.13 |
| 负债合计 | 801559.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 242598755.93 |
| 所有者权益合计 | 254954450.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 255756010.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8188604.26 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 188989407.42 |
| 股票投资 | 179850755.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9138651.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6344681.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 203522693.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1336774.29 |
| 应付赎回款 | 489592.7 |
| 应付管理人报酬 | 237611.1 |
| 应付托管费 | 39601.86 |
| 应付销售服务费 | 15335.85 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90015.56 |
| 负债合计 | 2208931.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 191862400.85 |
| 所有者权益合计 | 201313761.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 203522693.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7041436.47 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 125057841.39 |
| 股票投资 | 93750262.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 31307579.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 72553051.75 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 25006.18 |
| 应收申购款 | 149391.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 204826726.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1255235.19 |
| 应付赎回款 | 4857756.15 |
| 应付管理人报酬 | 287565.77 |
| 应付托管费 | 47927.64 |
| 应付销售服务费 | 26563.14 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 39519.99 |
| 负债合计 | 6514567.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 194338762.32 |
| 所有者权益合计 | 198312159.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 204826726.93 |
