| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方阿尔法精选混合C | 0.7901 | 2.28% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.8153 | 2.28% |
| 东方阿尔法招阳混合A | 0.4956 | 2.21% |
| 东方阿尔法招阳混合C | 0.4758 | 2.21% |
| 东方阿尔法招阳混合E | 0.4932 | 2.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -1999.06 | -3046.29 | 152.39% | 19.10 | -0.96% | 235.93 | -11.80% |
| 2023-06-30 | -40.59 | -496.28 | 1222.56% | 10.01 | -24.66% | 174.87 | -430.80% |
| 2022-12-31 | 821.74 | 1451.09 | 176.59% | 30.14 | 3.67% | 102.62 | 12.49% |
| 2022-06-30 | 576.93 | -60.16 | -10.43% | 15.01 | 2.60% | 61.14 | 10.60% |
