【工银招瑞一年持有混合A(014799)，工银招瑞一年持有混合A(014799)净值】基金净值，估值，行情走势

名称

净值

日增长率

基本资料

名称

成立以来收益

操作

基金重仓一览

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.55%	0.45%	1.31%	4.67%	1.32%	-1.32%	-1.11%	--
沪深300	8.61%	0.32%	4.75%	8.05%	2.96%	-7.55%	-7.04%	-29.06%
同类平均 [混合型]	2.57%	0.09%	1.32%	3.91%	2.10%	0.66%	1.65%	1.72%
同类排名 [混合型]	667\|1374	126\|1401	535\|1398	369\|1389	881\|1363	969\|1288	842\|1145	--
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	领先	中上	中上	中下	落后	中下	--

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-17

更多>>工银招瑞一年持有混合A(014799)基金经理

赵建:赵建先生:中国国籍,硕士研究生,曾任泰康资产管理有限责任公司交易员;2011年加入工银瑞信,现任固定收益部副总经理、基金经理。2022年2月18日起担任工银瑞信招瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：10.82%
前5大债券持仓占比：20.98%

持有份额

截至2024-03-31 工银招瑞一年持有混合A期末总份额为8.83亿份，相比减少1.02亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为1.02亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
000933	神火股份	97.00	1949.21	2.13%
601899	紫金矿业	98.00	1652.23	1.80%
601668	中国建筑	190.00	998.51	1.09%
300699	光威复材	31.00	963.86	1.05%
300750	宁德时代	5.00	955.36	1.04%
600309	万华化学	8.00	741.06	0.81%
601088	中国神华	18.00	709.87	0.77%
002230	科大讯飞	14.00	682.08	0.74%
600547	山东黄金	23.00	661.71	0.72%
000858	五粮液	4.00	615.58	0.67%

更多>>基金爱问

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	0.70%	-2.63%	0.02%	-1.11%	0.12%	-0.13%	-2.21%	1.83%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [混合型]	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.49%	-2.14%	2.39%
同类排名 [混合型]	775\|1403	1272\|1401	319\|1403	997\|1388	1192\|1367	454\|1336	738\|1325	697\|1307
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	落后	领先	中下	落后	中上	中下	中下

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-3.57%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [混合型]	-0.90%	-3.77%	--	--	--	--	--	--
同类排名 [混合型]	1024\|1401	--	--	--	--	--	--	--
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	--	--	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录