| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 大成核心双动力混合C | 1.239 | 2.23% |
| 大成核心双动力混合A | 1.246 | 2.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成现金增利货币B | 0.479 | 2.24% |
| 大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
| 大成慧成货币B | 0.4638 | 2.04% |
| 大成慧成货币E | 0.4638 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -7.00% | -1.53% | 4.12% | 8.53% | -9.82% | -13.98% | -19.67% | -- |
| 沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
| 同类平均[混合型] | 0.66% | -0.14% | 4.36% | 11.59% | -2.93% | -10.64% | -13.68% | -27.19% |
| 同类排名[混合型] |
3348|4182 | 3860|4365 | 1991|4331 | 2973|4256 | 3148|4081 | 2340|3783 | 1970|3013 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
 中上 |
 中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-17 | 0.7962 | 0.7962 | 0.53% | |
| 2024-05-16 | 0.792 | 0.792 | -0.68% | |
| 2024-05-15 | 0.7974 | 0.7974 | -1.59% | |
| 2024-05-14 | 0.8103 | 0.8103 | 0.28% | |
| 2024-05-13 | 0.808 | 0.808 | -0.07% |
截至2024-03-31 大成专精特新混合A期末总份额为0.58亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 001380 | 华纬科技 | 16.00 | 462.14 | 8.76% |
| 300286 | 安科瑞 | 17.00 | 387.42 | 7.35% |
| 300416 | 苏试试验 | 24.00 | 351.42 | 6.66% |
| 688190 | 云路股份 | 3.00 | 294.50 | 5.58% |
| 605183 | 确成股份 | 19.00 | 261.94 | 4.97% |
| 300360 | 炬华科技 | 15.00 | 250.63 | 4.75% |
| 688677 | 海泰新光 | 4.00 | 244.78 | 4.64% |
| 688290 | 景业智能 | 5.00 | 212.64 | 4.03% |
| 603275 | 众辰科技 | 5.00 | 202.73 | 3.84% |
| 688698 | 伟创电气 | 6.00 | 176.68 | 3.35% |
