| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
| 融通核心价值混合(Q… | 0.7299 | 1.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通汇财宝货币B | 0.4949 | 1.95% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4814 | 1.90% |
| 融通易支付货币B | 0.483 | 1.89% |
| 融通现金宝货币B | 0.4785 | 1.76% |
| 融通汇财宝货币A | 0.4349 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -82581906.98元 |
| 本期利润 | -100789850.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2543元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -81301186.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2182元 |
| 期末基金资产净值 | 291344945.74元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7818元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -42388138.68元 |
| 本期利润 | -32867494.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0784元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14318498.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0382元 |
| 期末基金资产净值 | 360496742.77元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9618元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12199865.82元 |
| 本期利润 | -4622125.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.032元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17148979.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0383元 |
| 期末基金资产净值 | 465265411.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0383元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6133340.05元 |
| 本期利润 | 15821944.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1243元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5124470.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0951元 |
| 期末基金资产净值 | 64463549.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.196元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.6% |
