名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通互联网传媒灵活配… | 0.661 | 1.38% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通易支付货币B | 0.4716 | 1.86% |
融通汇财宝货币B | 0.4882 | 1.81% |
融通汇财宝货币E | 0.4746 | 1.76% |
融通现金宝货币B | 0.4637 | 1.75% |
融通易支付货币A | 0.4061 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 1589539.3 |
存出保证金 | 69587.02 |
交易性金融资产 | 282699021.25 |
股票投资 | 282699021.25 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 101873.11 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 307803391.48 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1440920.64 |
应付赎回款 | 53193.74 |
应付管理人报酬 | 319835.47 |
应付托管费 | 53305.91 |
应付销售服务费 | 9697.31 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 487324.57 |
负债合计 | 2364277.64 |
所有者权益: | |
实收基金 | 390858322.82 |
所有者权益合计 | 305439113.84 |
负债和所有者权益合计 | 307803391.48 |
资产: | |
银行存款 | 26138443.05 |
结算备付金 | 610823.18 |
存出保证金 | 212850.07 |
交易性金融资产 | 436763668.63 |
股票投资 | 433619278.01 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3144390.62 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2819718.21 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 45619.24 |
应收申购款 | 31573.86 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 466622696.24 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1206754.89 |
应付赎回款 | 119045.51 |
应付管理人报酬 | 565795.64 |
应付托管费 | 94299.28 |
应付销售服务费 | 42162.29 |
应付税费 | 15.13 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 493237.73 |
负债合计 | 2521310.47 |
所有者权益: | |
实收基金 | 483348866.32 |
所有者权益合计 | 464101385.77 |
负债和所有者权益合计 | 466622696.24 |
资产: | |
银行存款 | 47425990.99 |
结算备付金 | 3453971.46 |
存出保证金 | 185202.32 |
交易性金融资产 | 722562860.48 |
股票投资 | 722343925.67 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 218934.81 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 545272.81 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 774173298.06 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 7.49 |
应付赎回款 | 134230.63 |
应付管理人报酬 | 1022559.99 |
应付托管费 | 170426.66 |
应付销售服务费 | 130403.81 |
应付税费 | 1.39 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1196270.71 |
负债合计 | 2653900.68 |
所有者权益: | |
实收基金 | 744558794.6 |
所有者权益合计 | 771519397.38 |
负债和所有者权益合计 | 774173298.06 |
资产: | |
银行存款 | 6957408.0 |
结算备付金 | 128559.71 |
存出保证金 | 32095.54 |
交易性金融资产 | 80991376.52 |
股票投资 | 80991376.52 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2087865.98 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2473962.21 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 92671267.96 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2212281.98 |
应付赎回款 | 4574935.42 |
应付管理人报酬 | 125300.68 |
应付托管费 | 20883.45 |
应付销售服务费 | 8834.85 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 256802.86 |
负债合计 | 7199039.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 71499311.34 |
所有者权益合计 | 85472228.72 |
负债和所有者权益合计 | 92671267.96 |