名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
建信灵活配置混合A | 0.8697 | 3.67% |
建信灵活配置混合C | 0.8691 | 3.66% |
南华瑞盈混合发起A | 1.0733 | 3.62% |
南华瑞盈混合发起C | 1.0945 | 3.62% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3849 | 3.44% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3772 | 3.43% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5436 | 2.88% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
山西证券中债1-3年… | 1.0094 | 0.64% |
山西证券精选行业混合… | 1.0096 | 0.35% |
山西证券精选行业混合… | 1.011 | 0.33% |
山证裕泰3个月定开 | 1.1303 | 0.23% |
山西证券裕丰一年定开… | 1.0356 | 0.16% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
山证日日添利货币B | 0.4858 | 1.83% |
山证日日添利货币A | 0.4177 | 1.57% |
山证日日添利货币C | 0.1281 | 0.49% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.07% | |
兴全有机增长混合 | -0.21% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4698 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.35% | 0.05% | 0.23% | 0.69% | 1.65% | 3.18% | 6.55% | -- |
沪深300 | 5.54% | -0.16% | -2.29% | 0.65% | 5.13% | -6.15% | -14.21% | -32.28% |
同类平均[债券型] | 1.67% | 0.07% | 0.31% | 0.79% | 2.12% | 3.35% | 6.18% | 10.00% |
同类排名[债券型] |
406|541 | 404|557 | 332|555 | 326|546 | 422|537 | 187|489 | 93|383 | -- |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
中上 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-06-07 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-06-07 | 1.0867 | 1.0867 | 0.00% | |
2024-06-06 | 1.0867 | 1.0867 | 0.01% | |
2024-06-05 | 1.0866 | 1.0866 | 0.01% | |
2024-06-04 | 1.0865 | 1.0865 | 0.01% | |
2024-06-03 | 1.0864 | 1.0864 | 0.02% |
截至2024-03-31 山西证券90天滚动持有短债C期末总份额为2.11亿份,相比增加0.08亿份 (本季申购数为0.43亿份,赎回数为0.35亿份)