| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银新能源混合A | 2.2494 | 2.59% |
| 农银新能源混合C | 2.2348 | 2.58% |
| 农银绿色能源混合 | 0.7154 | 2.40% |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银睿选混合 | 2.2406 | 2.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.512 | 1.89% |
| 农银红利日结货币B | 0.5361 | 1.80% |
| 农银天天利货币B | 0.4767 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 9.31% | 1.64% | 5.51% | 11.99% | 7.51% | -2.68% | -17.39% | -- |
| 沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
| 同类平均[混合型] | 0.80% | 1.87% | 4.96% | 11.74% | -2.23% | -10.96% | -10.85% | -24.72% |
| 同类排名[混合型] |
738|4180 | 2613|4357 | 1736|4329 | 1798|4254 | 601|4055 | 728|3762 | 2009|2997 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中下 |
 中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-10 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-10 | 0.8219 | 0.8219 | -0.02% | |
| 2024-05-09 | 0.8221 | 0.8221 | 1.33% | |
| 2024-05-08 | 0.8113 | 0.8113 | -0.69% | |
| 2024-05-07 | 0.8169 | 0.8169 | -0.27% | |
| 2024-05-06 | 0.8191 | 0.8191 | 1.30% |
截至2024-03-31 农银均衡收益混合期末总份额为2.99亿份，相比减少0.07亿份 (本季申购数为0.04亿份，赎回数为0.11亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002078 | 太阳纸业 | 57.00 | 830.65 | 3.56% |
| 600150 | 中国船舶 | 22.00 | 817.70 | 3.50% |
| 600900 | 长江电力 | 26.00 | 671.86 | 2.88% |
| 688596 | 正帆科技 | 17.00 | 660.92 | 2.83% |
| 600809 | 山西汾酒 | 2.00 | 622.50 | 2.67% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 13.00 | 621.97 | 2.66% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 596.02 | 2.55% |
| 601899 | 紫金矿业 | 34.00 | 578.10 | 2.48% |
| 002415 | 海康威视 | 17.00 | 566.02 | 2.42% |
| 600989 | 宝丰能源 | 33.00 | 553.94 | 2.37% |
